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Senza stimolo fiscale WallStreet scende, più il Dow Jones del Nasdaq

La Borsa degli Stati Uniti scende. S&P500 -1,2%. Nasdaq -0,7%. Dow Jones -1,4%. I mercati temono che l’aumento dei casi di epidemia possa indebolire l’economia e che a Washington non si raggiunga l’accordo sugli aiuti.

In Europa, Ftse Mib di Piazza Affari -1,3%. Il Dax di Francoforte è in calo del 3%. Pesa il crollo di Sap in calo del 20% dopo il profit warning.

La Cina conquista il mondo mentre Europa e Stati Uniti lo inondano di liquidità

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“ La Cina conquista il mondo mentre Europa e Stati Uniti lo inondano di liquidità”

Potrai continuare a seguire le dirette con i nostri esperti ogni lunedì mattina alle ore 10.30.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 02 novembre

Da Lvmh a Kering, boom di vendite asiatiche e una Maxicedola extra lusso in arrivo

Il settore lusso si lascia alle spalle il Covid 19 con brillanti risultati che battono le attese. Kering ha comunicato giovedì sera di aver chiuso il trimestre con un calo delle vendite dell’1,2% a 3,7 miliardi di euro, battendo le attese degli analisti che si aspettavano un calo del -10%. Diffusi anche i dati relativi al terzo trimestre per Moncler, il gruppo italiano dei piumini più esposto all’andamento del turismo in Europa, risente maggiormente del calo delle vendite fisiche, ha registrato una riduzione del fatturato del 15% a 361 milioni di euro, rispetto al terzo trimestre di un anno fa. Il dato mostra comunque un miglioramento sui trimestri precedenti dall’inizio dell’anno infatti i ricavi sono calati del 23%. A dare buone speranze per la società è lo sviluppo del canale online, in crescita del 10% rispetto allo scorso anno, e la ripresa del colosso asiatico, con Cina e Corea che tornando a riaprire i portafogli.

A livello omnisettoriale è l’innovazione a premiare i brand, come per esempio nel lusso, con la ricerca di nuovi materiali e l’ampliamento di canali e-commerce o per l’automotive, dove una crescita green sull’elettrico è ormai diventata paradigma di settore. A dimostrarlo sono proprio i casi italiani come Gucci, che pur essendo di proprietà del colosso francese Kering continua a essere considerato un marchio made in Italy. La maison dall’anima italiana infatti innova, cresce coinvolgendo anche i più giovani ed è un punto di riferimento nel settore per l’impegno sul fronte sostenibilità e responsabilità sociale (ESG). Nella stessa direzione si muovono anche Prada, che ha lanciato una collezione in nylon 100% rigenerato e Ferrari, che sta lavorando a veicoli ibridi di lusso.

Il luxury continua a stupire in Borsa rialzando la testa a fine anno. Interessante sfruttare quindi la dinamicità di settore esponendoci con un certificate che offra un ottimo mix di protezione e rendimento. Gucci, maison di punta del gruppo parigino Kering, di cui rappresenta il 70% del successo, Ferrari, icona di potenza ed eleganza e Lvmh, primo gruppo al mondo nel luxury brand & spirits, sono i tre sottostanti del prodotto studiato da Bnp Paribas, ISIN XS2158677224 che scommette su Kering, Lvmh e Ferrari.

Nota interessante per l’investitore è il Maxipremio del 10% (circa 9,5% al prezzo di oggi del prodotto) che, ai valori attuali dei tre sottostanti, crediamo abbia elevate possibilità di essere distribuito. Il Maxicoupon condizionato è previsto tra due giorni al 28 di ottobre, e la protezione della barriera posta al 40% tutela il capitale investito fino a cali del 60% dei tre titoli. Incassando il Maxi premio l’investitore avrà la possibilità del beneficio fiscale a fine anno…

Borsa di Milano in calo, si rafforza il BTP

Piazza Affari in ribasso in avvio di seduta, depressa dalle restrizioni alle attività commerciali e ludiche annunciate dal governo italiano: Ftse Mib -1,3%.

Le restrizioni al movimento annunciate dal governo nel corso del fine settimana dovrebbero condizionare i conti pubblici, soprattutto il Pil. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, nella sua ultima nota congiunturale, stima quali potrebbero essere gli effetti di una seconda ondata di pandemia in Italia. Nel caso estremo di un numero di positivi doppio rispetto alla prima ondata, l’effetto negativo sul Pil del 2021 potrebbe essere di circa dei punti percentuali, questo vuol dire che l’anno prossimo si chiuderebbe a crescita zero, contro il +5,1% previsto dal governo. Le simulazioni del MEF, basate su ipotesi meno pesanti, puntano ad un 2021 in crescita di circa il 2%, rispetto ad un’ipotesi base di +5,1%.

Petrolio Brent in calo dell’1,5% a 41 dollari il barile, dal -2,7% della scorsa settimana…

WallStreet spenta, vendite sul Treasury Note

L’indice S&P500 di Wall Street è in rialzo dello 0,1%. Nasdaq in calo dello 0,1%.

Le borse dell’Europa salgono, anche per effetto delle indicazioni complessivamente positive arrivate con i dati macroeconomici  diffusi in mattinata.

Ftse Mib +1,4%.  Con il recupero di oggi, l’indice di riferimento di Piazza Affari riduce in modo importante le perdite rispetto alla chiusura di venerdì scorso, ma il bilancio settimanale resta negativo (-0,4%).

Snam sulla via dell’idrogeno

La sostenibilità prende forma. Al via l’alleanza siglata con la britannica Itm Power, azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie per la produzione di idrogeno e uno tra i maggiori produttori globali di elettrolizzatori. Ma non è tutto. Snam ha siglato una collaborazione anche con Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), operatore italiano di idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, per dare vita a progetti finalizzati a favorire la transizione energetica in Valle d’Aosta.

L’idrogeno verde ha un grande potenziale di sviluppo in Italia e questa sono due grosse occasioni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e offrire al Paese e ai suoi territori un’opportunità di sviluppo economico e industriale.

Proprio su questo tema che Exane ha pensato ad un prodotto finanziario ad hoc per dare all’investitore la possibilità di investire su questo megatrend. Il certificate ad isin FREXA0027211 ha come sottostanti tre protagonisti della rivoluzione legata all’idrogeno, Snam, Engie ed Enagas ed oggi quota sotto la pari a 957 euro. ll prodotto è interessante sia per la protezione offerta dalla barriera posta al 70% dei prezzi strike, sia per la maxi cedola del 10% che verrà staccata se i tre titoli il 13 novembre non saranno crollati, rispetto al loro prezzo iniziale, addirittura del 70%. Ricordiamo fra l’altro che questo maxi premio può essere utilizzato per compensare eventuali minusvalenze in portafoglio. Effetto memoria, premi condizionati trimestrali dell’1,125% (pari al 4,5% l’anno) e possibilità di rimborso anticipato da aprile 2021 completano le caratteristiche del certificato che scadrà naturalmente ad agosto 2023.

Piazza Affari sale, in arrivo gli indici PMI

Borsa di Milano subito in rialzo. Ftse Mib +0,5%.

Nel corso della mattinata saranno pubblicate le prime indicazioni sull’economia della zona euro in avvio di trimestre. L’indice PMI di Markit sulle aspettative dei direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere della Francia è sceso leggermente a 51 da 51,2 di settembre, in linea con le aspettative. L’indice manifatturiero scende sui minimi degli ultimi cinque mesi a 46,5 da 47,5.

Petrolio a 42,4 dollari il barile, poco mosso dal +1,7% di ieri in chiusura. Vladimir Putin ha detto in serata che il governo russo è disponibile a prendere in considerazione l’ipotesi di far slittare gli incrementi alla produzione previsti dall’Opec + in gennaio…

I tech di WallStreet non vanno, Piazza Affari sta ferma

La Borsa di Milano si avvia a chiudere sulla parità, FtseMib invariato.

Dax di Francoforte +0,1%%. La testata Handesblatt scrive che il governo intende posticipare ad un momento imprecisato del 2021, la scadenza degli aiuti di emergenza varati in primavera allo scoppio della pandemia.

Indice EuroStoxx 50 -0,4%.

A Wall Street sono scarichi i tech: Nasdaq -0,4%. Dow Jones +0,1%.

WallStreet sale, sulla spinta dei dati macro e delle trimestrali

Le indicazioni positive arrivate dalle societè e dai dati macroeconomici sostengono la Borsa degli Stati Uniti in avvio di seduta: indice S&P500 +0,2%, Nasdaq +0,4%.

In Europa, FtseMib di Milano -0,2%. Indice EuroStoxx 50 -0,3%.

Il Caffè con l’esperto – La Cina conquista il mondo mentre Europa e Stati Uniti lo inondano di liquidità

T.I.E. è lieta di invitare private banker e consulenti finanziari al nuovo format de: Il Caffè con l’esperto, l’appuntamento settimanale con focus sull’andamento dei mercati.

” La Cina conquista il mondo mentre Europa e Stati Uniti lo inondano di liquidità”

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 26 ottobre alle ore 10.30

M&A nel settore bancario, avanti il prossimo

Il grande risiko delle Banche è pronto a ripartire. Archiviata la fusione tra UBI Banca e Intesa Sanpaolo, adesso i riflettori si spostano su chi sarà il prossimo? Le scommesse sono aperte.

A fronte di questo scenario, Exane ha studiato un certificate con un basket di sottostanti bancari che coniuga rendimento e possibilità di sfruttare notizie positive sul fronte M&A. Il prodotto si configura come un ottimo strumento per esporsi sul settore perché permette di mantenere un’elevata protezione ed estrarre premi anche dopo il taglio dei dividendi grazie al flusso cedolare periodico che viene erogato se i sottostanti restano sopra le barriere.

Il certificate Maxicedola di Exane con opzione One Star a codice ISIN FREXA0027237 punta su Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm. Il prodotto che oggi quota sotto la pari a 958 euro è interessante sia per la maxicedola condizionata del 5,5% sia per l’effetto one star che permette a scadenza di proteggere l’intero capitale se anche un solo sottostante si troverà sopra il livello iniziale. Di tutto rispetto anche i premi condizionati mensili dello 0,5% (6% annuo). Durata tre anni con possibilità di rimborso anticipato ed effetto memoria.

Partenza in calo delle borse, Stoxx 600 sui minimi del mese

Borse europee in calo stamattina. Indice EuroStoxx 50 -0,6%. In questo paniere, Eni perde il 3,5%, BNP Paribas il 2,3%. La francese Schneider Electric si mette in luce con un rialzo del 2,5%. La società ha alzato e previsioni sui ricavi del 2020, per effetto del buon risultato del terzo trimestre. Il fatturato è stato di 6,46 miliardi di euro, in aumento dell’1,3% su base annua, più del previsto. L’amministratore delegato Jean-Pascal Tricoire dice che la crisi ha la clientela ad aumentare gli acquisti in ambito sostenibilità e digitalizzazione, “ambedue le aree in cui Schneider ha concentrato la sua strategia”.

Petrolio Brent sui minimi delle ultime tre settimane, dopo il -3% di ieri, stamattina siamo a 41,5 dollari il barile. I dati di ieri sulle scorte di greggio e di benzina sono stati devastanti per quel che riguarda le quotazioni…

NASDAQ – Lo stop di Netflix (-5%) non ferma la corsa dei Tech a WallStreet

L’indice Nasdaq Composite è in rialzo dello 0,5%. Per i dieci big dell’indice FANG + le cose vanno decisamente meglio, con un rialzo dell’1,8%, trascinato dal nuovo record storico di Twitter +7% e dal balzo in avanti di Facebook +5,5% e di Alphabet +3,5%. Il Nasdaq guadagna il 22% da inizio anno, l’indice FANG + il +70%.

La nostra visione di lungo periodo sui tech rimane positiva. Per sfruttare lo scenario favorevole ai tech torna interessante il Certificate emesso da Vontobel con isin DE000VP7K7S6 che punta su Alphabet, Facebook, Twitter. Il prodotto paga un bonus trimestrale di 3,06 euro (12,24% all’anno) se alla data di rilevazione i tre titoli non perderanno oltre il 40% dal livello iniziale. Durata due anni con possibilità di rimborso anticipato ed effetto memoria. Barriera a scadenza al 60%. Leggi il documento KID.

Tech, automotive e 5G, ma anche M&A , le ragioni del brillante futuro dei titoli chip

Il settore chip si prepara a chiudere l’anno fiscale con il botto. Gli ottimi risultati delle vendite del terzo trimestre e le acquisizioni spingono al rialzo i titoli del settore, promettendo anche un futuro roseo. A sostenere la performance delle società dei chip, tra le più performanti al 2020, sono stati la recente crscitai delle connessioni 5G e l’elevata richiesta di protezione dei dati, cioè la cybersecurity.

Guardando al prossimo decennio, la sfida maggiore nel mondo dei chip sarà giocata a tavolino proprio da Cina e Stati Uniti, con una ulteriore prospettiva di crescita del mercato cinese a fronte di un progressivo ridimensionamento di quello statunitense. Ad oggi già il 75% della produzione mondiale di settore è concentrata in Asia e si prevede che, entro il 2030, la Cina deterrà la maggiore quota mondiale di produzione di semiconduttori, come spiegato nel precedente articolo del 13 ottobre.

Il settore continua la sua corsa e vale la pena approfondire…

Fuori i black/brown bond dal QE. In arrivo il primo bond verde del Tesoro italiano

In un contesto di forte crescita degli investimenti in strumenti finanziari legati al mondo green, riteniamo interessante esaminare il Certificate studiato da Leonteq e Franklin Templeton con Isin CH0566282676 e capitale protetto all’85%.  Punta su un basket equipesato di due Etf ESG (Environmental, Social and Governance). Il primo, il Franklin Liberty Euro GreenBond ETF, investe su un vastissimo panel di green bond; il secondo, il Franklin LibertyQ Global Equity SRI ETF, seleziona con cura azioni di società green.

Il prodotto permette di esporsi su un settore in forte crescita offrendo all’investitore, qualora il mercato di riferimento dovesse scendere, una protezione all’85% del capitale investito (perdita massima 15%) a fronte di un potenziale guadagno del 25%. La durata del prodotto è due anni, con il rimborso fissato il 16 settembre 2022, ma il prodotto è quotato e può essere comprato e venduto ogni giorno. Gli Etf selezionati reinvestono dividendi e cedole incassate nel periodo nelle azioni e nei bond in portafoglio.

Idrogeno, il nuovo carburante per i treni del futuro

Snam e Ferrovie dello Stato hanno sottoscritto un accordo per valutare la possibilità di sviluppo e diffusione dei trasporti ferroviari a idrogeno in Italia. Con questo accordo si compie un passo importante per incentivare la mobilità sostenibile, partendo da settori cruciali per la decarbonizzazione e in piena coerenza con quanto sancito nel Green New Deal.

L’idrogeno si sta rivelando come uno degli strumenti di ripartenza post crisi. Ed è proprio su questo tema che Exane ha pensato ad un prodotto finanziario ad hoc per dare all’investitore la possibilità di investire su questo megatrend che nei prossimi anni potrebbe andare incontro a grandi opportunità di crescita e business. Il certificate ad isin FREXA0027211 ha come sottostanti tre protagonisti della rivoluzione legata all’idrogeno, Snam, Engie ed Enagas ed oggi quota sotto la pari a 966 euro.

Borse europee contrastate, salgono quelle di Milano e Madrid

La Borsa di Milano si mette in luce oggi in Europa, il Ftse Mib si avvia a chiudere in rialzo dello 0,7%, a fronte del -0,7% del Dax di Francoforte e del 0,1% del CaC40. In positivo anche Madrid.

Wall Street è in rialzo. S&P500 +0,5%. Nasdaq +0,4%. Dow Jones +0,3%.

WallStreet è in rialzo, Piazza Affari migliora

Wall Street è in rialzo. S&P500 +0,5%. Nasdaq +0,4%. Dow Jones +0,3%.

Le borse dell’Europa sono contrastate. Ftse Mib di Milano +0,9%. Indice EuroStoxx 50 piatto. Dax di Francoforte -0,1%. CaC40 +0,2%.

Investire sui tech senza temere una correzione

Tech, azzardo o opportunità? Il settore ci ha abituati spesso a movimenti repentini e proprio in questi contesti di mercato, soluzioni di investimento più articolate e con logica temporale di medio periodo, come i certificati di investimento, hanno rappresentato e rappresentano delle interessanti alternative per la costruzione di un portafoglio. Per approfittare di un movimento laterale dei tech, riuscendo a estrarre cedole da un comparto avaro di dividendi e sfruttandone così la volatilità è preferibile esporsi con un certificate che offre un ottimo mix di protezione e rendimento. Tra quelli disponibili sul mercato, abbiamo selezionato un prodotto emesso da Goldman Sachs ad Isin JE00BLS3KQ32 con sottostanti Amazon, Facebook e Microsoft.

Il prodotto ha appena staccato una maxicedola del 10% che è stata pagata ai detentori del titolo il 19 ottobre. L’effetto sul valore del certificate è stato immediato con un prezzo che ha perso lo stesso valore del premio portandosi sotto la pari a 931 euro. A partire da gennaio 2021 con scadenza trimestrale, il prodotto staccherà delle cedole condizionate dell’1% se i tre sottostanti, alle date di valutazione, non perderanno più del 30% dal livello iniziale. Le cedole godono dell’effetto memoria. La scadenza naturale del prodotto è fissata nel luglio 2024 ma, da gennaio 2021 entra in gioco la possibilità di rimborso anticipato, se i tre sottostanti quoteranno ad un valore eguale o superiore al prezzo di riferimento iniziale. Se a gennaio dovesse scattare il rimborso anticipato, l’investitore beneficerebbe di un guadagno potenziale dell’8,4%, oltre il 33% annualizzato.

Inizio di seduta cauto in Borsa, scende il petrolio

Borse europee prudenti in avvio di seduta, Ftse Mib di Milano -0,2%. Indice EuroStoxx 50 -0,2%.

Moderna ha avvisato che in caso di esiti positivi dalla fase finale di verifica, le autorità sanitarie degli Stati Uniti daranno il via libera al vaccino per la Covid 19 in dicembre…

Costretti a far concorrenza a Tesla!

Le nuove norme dell’Unione Europea sul fronte delle emissioni delle automobili incalzano, ed i costruttori “tradizionali” sono obbligati a correre. Che siano realmente convinti che ibrido, plug-in ed elettrico siano la soluzione del futuro non è importante. La trasformazione green passa attraverso norme sempre più stringenti in materia di inquinamento dettate dalla Commissione Europea.

Le nuove norme entrate in vigore nel 2020 costringono i produttori a ridurre le emissioni per tutte le vetture vendute in Europa, con un obiettivo di massimo 95 grammi medi di CO2 per chilometro percorso, pena multe salate. L’offerta da parte dei big di settore deve quindi necessariamente adattarsi, anche perché sostanziosamente supportati dalle iniziative dei governi di Francia, Italia e Germania che hanno aumentato sia gli incentivi all’acquisto di auto tradizionali, finalizzati a smaltire il parco auto invenduto durante il lockdown, sia a favorire l’acquisto dei modelli ibridi o completamente elettrici meno inquinanti.

Insomma l’industria europea dell’auto, che per varie ragioni non ha voluto per anni confrontarsi con Tesla sull’elettrico, è ora costretta a cimentarsi.

Trasformare questo scenario in soluzioni di investimento ci porta ad analizzare un prodotto emesso da Exane, un Crescendo Maxicedola con Isin FREXA0027997 che punta su due big dell’automotive europeo e su un componentista, inserito fra i sottostanti perchè consente di innalzare il rendimento potenziale del prodotto: Fca, Daimler e Pirelli.

Il 7 dicembre il certificate, che quota attualmente poco sopra la parità, staccherà una maxicedola condizionata pari all’ 11,6% se Fca, Daimler e Pirelli non perderanno oltre il 70% dal livello iniziale…

La Borsa perde l’ispirazione e chiude sulla parità

La Borsa di Milano si avvia a chiudere sulla parità, dopo una partenza vivace, FtseMib  invariato. I mercati azionari che fanno parte di Euronext sono stati chiusi stamattina per dei guasti al sistema informatico, hanno riaperto intorno a metà seduta.

La Borsa degli Stati Uniti ha perso quota dopo un avvio vivace. S&P500 -0,2%, nella seduta del 33° anniversario del crollo del “Black Monday” avvenuto nel 1987, quando il Dow Jones Industrial Average perse in una sola seduta il 22,6%, equivalente a un calo di circa 6.500 punti base dell’indice sui valori di venerdì. Dow Jones -0,1%, Nasdaq -0,2%.

WallStreet frena e gira in negativo, scende il dollaro

La Borsa degli Stati Uniti perde quota. S&P500 -0,1%, nella seduta del 33° anniversario del crollo del “Black Monday” avvenuto nel 1987, quando il Dow Jones Industrial Average perse in una sola seduta il 22,6%, equivalente a un calo di circa 6.500 punti base dell’indice sui valori di venerdì. Dow Jones -0,1%, Nasdaq -0,2%.

Le Borse europee hanno rallentato: Indice EuroStoxx 50 +0,2% e FtseMib +0,1%. Il Dax di Francoforte è piatto, mentre il CaC40 segna un rialzo del +0,5%.

Sono ripresi gli scambi sull’Euronext, dopo la chiusura momentanea per problemi tecnici.

Big Bank nella galassia del credito: Intesa-Ubi è solo l’inizio

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Il prossimo appuntamento sarà lunedì 26 ottobre.

Euronext in corto circuito, le Borse ne risentono

Problema tecnico che fa andare in tilt il sistema borsistico europeo: è la più grave interruzione agli scambi degli ultimi due anni.

Colpite le Borse di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino e Lisbona mentre quella di Oslo funziona regolarmente.

Borsa subito in rialzo, parte forte Atlantia

Borse europee subito in rialzo nella prima seduta di una settimana densa di  risultati societari. Indice EuroStoxx 50 +0,7%.

L’avvicinamento della posizioni tra Casa Bianca e Democratici sulle misure straordinarie a sostegno dell’economia contribuisce al tono positivo…

Rialzi nel Lusso e nell’Auto, le banche scendono: Borsa piatta

Borsa di Milano poco mossa in avvio di seduta. Ftse Mib +0,1% . In Europa invece, va in scena il rimbalzo. Cac40 di Parigi +1,2%.  Dax di Francoforte +0,3%.  EuroStoxx 50 +0,8%.

Nel paniere delle blue chip europee primeggiano le società del Lusso e dell’Automotive.
Daimler +4% ha stracciato le aspettative degli analisti, chiudendo il terzo trimestre con un utile operativo di 3,07 miliardi di euro, quasi il doppio di quel che prevedeva il consensus.

L.V.M.H. +6%, grazie all’eccezionale risultato dell’area dei prodotti in cuoio (borse e cinture), chiude il trimestre con un calo dei ricavi solo del 7% su base comparabile, dal -38% del secondo trimestre e -17% del primo.

WallStreet scende ma nessun panico, su il Dollaro

La Borsa americana ha aperto in calo, ma niente di confrontabile con la caduta dei listini europei. S&P500 e Nasdaq perdono circa l’uno per cento.

Tutte in profondo rosso le borse dell’Europa, a seguito dell’arrivo di restrizioni al movimento delle persone nei paesi colpiti dalla seconda ondata della pandemia. FtseMib -2,4%. In Europa, Dax di Francoforte -2,7%. Angela MErkel a avvertito che il paese non è in grado di sopportare un secondo lockdown.

Banche e automotive corrono insieme nel nuovo Maxicedola di Bnp

Maxicedola condizionata in caldo per il nuovo prodotto emesso da Bnp Paribas, Isin NL0015443409, su due big del panorama italiano: Unicredit e Fca, che sarà distribuita a inizio dicembre se i due sottostanti non perderanno oltre il 40% dal livello iniziale, nella corrispondente data di valutazione.

Banche e automotive sono stati tra i settori maggiormente colpiti nei mesi di lockdown pandemico, come mostra l’inversione di tendenza registrata principalmente tra febbraio e marzo…

Save The Date – Big Bank nella galassia del credito: Intesa-Ubi è solo l’inizio

T.I.E. è lieta di invitare private banker e consulenti finanziari al nuovo format de: Il Caffè con l’esperto, l’appuntamento settimanale con focus sull’andamento dei mercati.

” Big Bank nella galassia del credito: Intesa-Ubi è solo l’inizio “

La prossima diretta sarà lunedì 19 ottobre dalle ore 10.30 alle 10.45

Ribassi pesanti in Borsa, sale lo spread

La Borsa di Milano scende in avvio di seduta. Ftse Mib -2%. In Europa, Dax di Francoforte -2,2%.

Lo stallo nella trattativa sul nuovo piano di stimolo all’economia degli Stati Uniti si fa sentire sui mercati, così come pesa sull’umore degli investitori, l’andamento del contagio in molte parti del mondo.

Il future del Nasdaq è in calo dello 0,9%…

A WallStreet torna a salire Apple, si svegliano i petroliferi

La Borsa degli Stati Uniti è positiva in avvio di seduta. Anche oggi sono più vivaci le società del Nasdaq +0,5%. S&P500 +0,3% e Dow Jones +0,2%.

In Europa. Il Ftse Mib di Milano segna un rialzo dello 0,6%. Dax di Francoforte +0,3%. CaC40 +0,1%

L’ndice delle blue chip europee, EuroStoxx 50 è piatto.

E’ tempo di maxicedola per il certificate green di Exane

Per coloro che sono costruttivi sul settore, il certificate di Exane isin FREXA0027211 con sottostanti Snam, Engie ed Enagas rappresenta un’ottima opportunità di investimento perché consente all’investitore di affiancarsi alla forte crescita dei piani di investimento nel mondo green e di sposare questo scenario su un orizzonte temporale di tre anni. Si sono mossi i primi passi ma la strada è ancora lunga. Non è dunque da sottovalutare l’orizzonte di lungo periodo che questo certificato concede.

Il prodotto oggi quota sotto la pari a 972 euro ed è interessante sia per la protezione offerta dalla barriera posta al 70% dei prezzi strike, sia per la maxi cedola del 10% che verrà staccata a novembre se i tre titoli non sono crollati, rispetto al loro prezzo iniziale, addirittura del 70%. Ricordiamo fra l’altro che questo generoso premio può essere utilizzato per compensare eventuali minusvalenze in portafoglio. Effetto memoria, premi condizionati trimestrali dell’1,125% (pari al 4,5% l’anno) e possibilità di rimborso anticipato da aprile 2021 completano le caratteristiche del certificato che scadrà naturalmente ad agosto 2023.

Mentre scriviamo Snam ed Enagas si trovano al di sotto del livello iniziale rispettivamente del 4,76% e dell’8,66%. Engie quota invece sopra del 11,45%. Ma non è detta l’ultima parola. I titoli non sono così lontani dal loro strike e c’è ancora tempo per recuperare; vale la pena farsi due conti. Proviamo con un esempio concreto. Se, ad esempio, ad aprile 2021 i tre sottostanti quoteranno con un valore superiore o uguale al prezzo di emissione, il prodotto sarà rimborsato e l’investitore riceverà 1.000 euro per ogni certificato più lo stacco della maxicedola e di un premio trimestrale relativo al mese di aprile. Questo permetterà all’investitore di realizzare in soli 6 mesi e sulla base dei prezzi attuali (972 euro) un rendimento di circa il 14%.

Piazza Affari apre e non si muove, sale Atlantia

Avvio di seduta cauto delle borse dell’euro, in attesa degli interventi di Christine Lagarde e del membro del board esecutivo della BCE, Philip Lane.

Ftse Mib +0,1%. Indice delle blue chip europee, EuroStoxx 50 +0,2%.

Nuovi minimi storici per il rendimento del BTP, a 0,65%. Il Sole 24 Ore riporta che la manovra 2021, che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri venerdì, ammonterà a circa 40 miliardi, 17 dei quali dagli aiuti Ue. Priorità al lavoro: ben 15 miliardi saranno destinati al prolungamento delle misure per l’occupazione.

Petrolio WTI a 40,2 dollari il barile, poco mosso: ieri +2%…

Le banche ed i petroliferi franano, Piazza Affari in ribasso

Le borse dell’Europa si avviano a chiudere in ribasso, penalizzate dalle indicazioni sull’economia tedesca, mentre Wall Street consolida le posizioni dopo il rally.

EuroStoxx 50 -0,6%. FtseMib -0,8%.

La Borsa degli Stati Uniti è contrastata. L’indice S&P500 perde lo 0,3%. Nasdaq +0,3%.

WallStreet galleggia, scende Apple e sale Disney

La Borsa degli Stati Uniti si assesta dopo il rally. L’indice S&P500 perde lo 0,2%. Nasdaq -0,3%.

Le borse dell’Europa procedono in calo. EuroStoxx 5 -0,5%. FtseMib -0,8%.

Oggi presentazione del nuovo iPhone 12, e i chip continuano a volare !

I dati di settore sono il risultato della grande richiesta di chip in tutti i mercati di sbocco, soprattutto in quelli di maggiore sviluppo e innovazione come il 5G, l’automotive green, gli smartphone e la cybersecurity.

Abbiamo già parlato dei chip in passato, l’ultima volta nell’articolo del 2 ottobre, qui riportato in link, in cui consigliavamo un interessante prodotto studiato da Unicredit, un Cash Collect con Isin DE000HV4G4R1 e sottostanti ASML Holding, Infineon Technologies e STM allora sotto la pari.

Punto di forza del certificato è una Maxicedola condizionata del 6,7% che sarà staccata già l’11 novembre se i tre sottostanti non perderanno oltre il 50% dal livello iniziale. Da dicembre il certificate stacca poi premi mensili dello 0,55% (6,6% all’anno al lordo delle imposte) se i tre sottostanti non caleranno oltre il 30% dal livello iniziale. Durata tre anni, a partire da febbraio 2021 il prodotto gode della possibilità del rimborso anticipato. Il prodotto quota oggi lievemente sopra la pari a 103 euro ma con una maxicedola in arrivo vale la pena di guardarci dentro…

Borse prudenti, il rally del Nasdaq non le scalda

Le borse dell’Europa sono poco mosse in avvio di seduta, indice EuroStoxx 50 -0,2%. Variazioni non tanto diverse per il Ftse Mib di Milano e per il Dax di Francoforte.

L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen è sulla parità nel giorno della pubblicazione dei dati sulla bilancia commerciale della Cina: grazie al continuo aumento della domanda in arrivo dall’estero, le esportazioni sono salite in settembre di quasi il 10%, in accelerazione dal +9,5% di agosto e meglio del +9,6% atteso dagli analisti.

Tira anche il mercato interno, sostenuto dai programmi governativi di espansione e sviluppo: le importazioni sono salite del 13,2%, dal +2,1% di agosto e contro il +0,5% del consensus…

Nella giornata del Nasdaq scatenato, sale anche Piazza Affari

La Borsa di Milano chiude in rialzo, ma la variazione positiva è di poco conto, se paragonata a quella del Nasdaq, tornato a volare dopo un partenza di trimestre all’ingiù. FtseMib +0,6%

EuroStoxx 50 +0,7%, Dax di Francoforte +0,7%, CaC40 di Parigi +0,8%.

A Wall Street, S&P500 +1,5%, Dow Jones +1%. Nasdaq +2%.

Oggi il mercato obbligazionario è chiuso per festività, non ci sono dati macro di rilievo.

WallStreet è in rialzo, gli analisti promuovono Ford e Twitter

Wall Street è in rialzo. S&P500 +0,8%, Dow Jones +0,4. Nasdaq +1,2%. Oggi il mercato obbligazionario è chiuso per festività e non sono previsti dati macro di rilievo.

Le Borse dell’Europa sono in rialzo, EuroStoxx 50 +0,5%. L’indice FtseMib della Borsa di Milano segna +0,3%, il Dax di Francoforte +0,3%, il CaC40 di Parigi +0,5%.

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Il prossimo appuntamento sarà lunedì 19 ottobre.

Borsa di Milano positiva, sale Buzzi

Le Borse dell’Europa sono in lieve rialzo, nell’avvio di una seduta priva dell’impulso di Wall Street: oggi il mercato finanziario degli Stati Uniti è chiuso per festività. Indice EuroStoxx 50  +0,2%. Ftse Mib +0,1%.

Partenza di settimana in forte rialzo in Cina, anche per effetto dell’annuncio della visita del presidente Xi Jinping a Shenzen questa settimana: l’agenzia di stampa Xinhua riferisce che il viaggio sarà l’occasione per annunciare la nascita nel Sud della Cina, di una  “zona economica pilota con caratteristiche socialiste e cinesi”, un polo dell’alta tecnologia che dovrebbe estendersi anche a tutta la baia dove si trovano Hong Kong e Macao. L’indice Hang Seng di Hong Kong è in rialzo dell’1,7% ed il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen del 2,8%…

Piazza Affari quasi ferma, +2,7% la settimana

La Borsa di Milano termina la seduta sulla parità, Ftse Mib +0,1%. La settimana si chiude con un rialzo del 2,7%, in linea con la performance su cinque giorni delle principali piazze azionarie dell’Europa.

Settimana positiva per le società collegate agli spostamenti ed ai viaggi, per le banche (indice Stoxx +4,7%) e per le TLC [Stoxx +3%).

Nel paniere europeo delle blue chip, in cima alla classifica del più ampio rialzo settimanale, BNP Paribas +9,7%, Ing +9%, Santander +7% ed Eni +5,7%.

WallStreet sale, anche senza aiuti aggiuntivi all’economia

In avvio di seduta la Borsa degli Stati Uniti sale: indice S&P500 +0,5%.

La Borsa di Milano gira in rialzo: Ftse Mib +0,1%. Dax di Francoforte sulla parità, in rialzo il Cac40 di Parigi (+0,7%).

EuroStoxx 50 sale: +0,3%.

Le compagnie aeree riprendono quota

Una buona soluzione di investimento è il Memory Cash Collect Express emesso da Vontobel con Isin DE000VP8N235 che punta su due big del comparto Air France-Klm e Lufthansa. Da gennaio il certificate stacca premi condizionati trimestrali pari a 4 euro (16% annuo al lordo delle imposte) se alle date di valutazione le due compagnie non avranno perso oltre il 35% dal livello iniziale. Durata tre anni, con possibilità di rimborso anticipato con cedole che godono dell’effetto memoria.

E’ importante sottolineare il buon timing di questo prodotto emesso a seguito della crisi pandemica con i prezzi strike fissati a settembre 2020 dopo che i due titoli aveva già patito abbastanza. Da inizio anno le due compagnie perdono circa il 50%. In questi contesti i certificati offrono maggiori garanzie, una delle loro peculiarità è infatti quella di essere più difensivi rispetto alle azioni grazie alla protezione che offre la barriera.

A fronte di un futuro difficile da immaginare, va sottolineata la vita residua del certificato, molto lunga, scadenza nel luglio 2023. Il paracadute della barriera posta al 65% dei valori iniziali dei sottostanti, consente all’investitore, se rispettata, di ricevere a scadenza 100 euro per ogni certificato che oggi quota 101 euro, portando a casa in tre anni un rendimento superiore al 47% (48% di cedole meno 1% perché si acquista poco sopra la pari dopo il buon rialzo dei sottostanti).

Digitalizzare è controllare

La fusione Nexi-Sia, con la Cassa Depositi e Prestiti, cioè lo Stato, diventato di fatto l’arbitro finale di tutto quel che riguarda i pagamenti digitali in Italia, dimostra quanto rilevante e strategico sia diventato il tema delle transazioni senza contante. Il governo è sempre più attivo sull’argomento, lo è stato prima, con il varo di incentivi, lo sarà di nuovo a breve con il lancio di una campagna pubblicitaria di promozione del cash digitale.

La Banca Centrale Europea si è mossa con tutto il suo peso la scorsa settimana, presentando un report di consultazione sull’euro digitale. Il membro del Consiglio Esecutivo spiega che c’è bisogno dell’euro digitale perché i cittadini potrebbero abbandonare il contante regolare.

L’infrastruttura per la valuta digitale già esiste, si tratta ora, perlomeno in Europa, di trovare un accordo sul suo utilizzo. Il prossimo piano quinquennale, in via di elaborazione finale in questi giorni ed in partenza a gennaio dell’anno prossimo, dovrebbe prevedere un ulteriore sviluppo della valuta digitale. Digitalizzare vuol dire controllare, soprattutto in chiave fiscale, ma vuol dire anche pianificare, organizzare al meglio l’economia, in modo da renderla sempre più flessibile e sempre meno bisognosa delle importazioni spot.

Borse dell’Europa avanti piano, sale il petrolio

Piazza Affari è debole in avvio di seduta: Ftse Mib invariato. Sulla parità anche il Dax di Francoforte, in rialzo il Cac40 di Parigi (+0,5%).

EuroStoxx 50 sale: +0,2%,

Quasi tutte le borse dell’Asia Pacifico salgono, nella scia di Wall Street, anche se viene sempre meno la possibilità di un accordo politico che porti al varo di un altro round di aiuti prima delle elezioni. La trattativa tra Democratici e Repubblicani è ripartita, dopo che Trump aveva annunciato di averla stoppata, ma Nancy Pelosi, la speaker dei democratici incaricata del negoziato ha subito chiarito che non ci saranno accordi su singoli punti, quel che vorrebbe la Casa Bianca.

I future di Wall Street salgono, ieri sera l’S&P500 ha chiuso in rialzo dello 0,8%. Tutte in rally le società che producono cannabis per uso terapeutico, dopo che Kamala Harris ha anticipato l’intenzione di decriminalizzare l’uso della marijuana.

Nel dopo Borsa, Gilead ha annunciato che uno dei suoi trattamenti per la Covid 19 in fase avanzata di studio, ha dato buoni risultati, accorciando di molto i tempi di recupero.

Il petrolio Brent guadagna lo 0,2% a 43,4 dollari il barile, ieri +3% in chiusura. Il Wall Street Journal scrive che l’Arabia Saudita sta valutando la possibilità di far slittare in avanti il programmato aumento della produzione.

Oro a 1.908 dollari l’oncia, +0,8%…

Banche e petroliferi danno la scossa alle borse europee

Le borse europee chiudono in rialzo, confortate dal proseguimento del rally di Wall Street e rassicurate dal fatto che la BCE si aspetti di non avere interferenze nella sua azione di sostegno all’economia.

FtseMib di Milano +1%. Indice EuroStoxx 50 +0,9%.

In Europa salgono le società petrolifere (Stoxx +2%), le banche (+1,5%) ed i tech (+1,5%). BP +3%, Royal Dutch/Shell +3,4%.

La borsa degli Stati Uniti sale. S&P500 +0,5%, Nasdaq +0,4%, Dow Jones +0,2%.

Trump riavvia il dialogo sugli aiuti all’economia

La borsa degli Stati Uniti è positiva in avvio di seduta.

S&P500 +0,5%, Nasdaq +0,5%, Dow Jones +0,5%.

Le borse europee salgono.

FtseMib di Milano +0,8%.

All’interno dell’indice EuroStoxx 50, in rialzo dello 0,8%, si mettono in luce le due tedesche della chimica, Basf e Bayer, con un rialzo del 3%.

Del Vecchio supera il 10% di Mediobanca, ma la preda rimane Generali

Del Vecchio sale sopra al 10% di Mediobanca, portandosi dal 9,89% al 10,1%. Dopo il semaforo verde della Bce arrivano i fatti. Il piccolo passo avanti è accompagnato da una lunga intervista rilasciata dal patron di Luxottica a Il Messaggero.  

“Abbiamo solo aspettative positive sul futuro di Mediobanca, come è giusto per un investitore. Valuteremo con attenzione l’operato del management e utilizzeremo il voto assembleare in modo sereno e costruttivo. Ho saputo da poco che ci sono tre liste, valuteremo i profili dei diversi candidati e prenderemo la decisione migliore nell’interesse della banca. 

Mediobanca sarebbe solo un passaggio intermedio nella strategia di Del Vecchio che punta a Generali dove è già azionista con una quota del 5%. Piazzetta Cuccia infatti è la cassaforte del leone di Trieste con una quota vicina al 13%. Del Vecchio ribadisce anche nell’intervista rilasciata oggi che Generali è “una società a cui sono molto legato e che mi piacerebbe tornasse ad essere più centrale nello scacchiere mondiale”. 

Come soluzione di investimento per sfruttare uno scenario di corporate action è interessante il certificate di tipologia Athena su Mediobanca e Generali con Isin DE000VP4K4Z1 che quota sotto la pari a 94,41 euro e, se alle date di valutazione semestrali (la prossima il 4 dicembre) i sottostanti si trovano sopra la barriera verrà ritirato a 100 euro +4,46 euro ogni semestre. Il prossimo 4 dicembre in caso di ritiro il rimborso sarebbe a 104,46 euro… 

Piazza Affari sale, si muove la galassia Mediobanca

Borse europee subito in rialzo, all’indomani del balzo di Wall Street, stamattina l’indice MSCI Asia Pacific che non incorpora il Giappone, sale e si porta sui massimi delle ultime quattro settimane.

Ftse Mib di Milano +0,6%.

All’interno dell’indice EuroStoxx 50 , in rialzo dello 0,7%, c’è il +3% della tedesca Basf. Dax +0,8%.

Le esportazioni tedesche sono cresciute per il quarto mese consecutivo ad agosto con un incremento superiore alle attese, alimentando le speranze relative a un robusto terzo trimestre per la prima economia europea dopo lo shock del coronavirus.
Il dato destagionalizzato è cresciuto del 2,4% mese su mese dal +4,7% di luglio. Le stime erano ferme a +1,5%…

Borse dell’Europa spente, c’è luce a WallStreet

Le Borsa di Milano non reagisce al rialzo di Wall Street e chiude intorno alla parità. FtseMib -0,1%. In Europa: Cac 40 di Parigi -0,3%, Dax di Francoforte invariato.

La Borsa degli Stati Uniti sale. Democratici e Repubblicani hanno riallacciato i rapporti, anche se la trattativa non sembra essere ripartita: lo staff di Nancy Pelosi ha fatto sapere che c’è stato un incontro con Steven Mnuchin. Il segretario al Tesoro avrebbe chiesto di aprire una via preferenziale agli aiuti alle compagnie aeree. Trump sarebbe favorevole a interventi mirati e non ad aiuti a pioggia agli Stati in difficoltà, in gran parte controllati da amministrazioni democratiche.

Indice S&P500 +1,1%. Nasdaq +1,3%.

WallStreet sale con i tech, Piazza Affari non la segue

La Borsa degli Stati Uniti sale di slancio, dopo che Donald Trump, nella notte, ha scritto su Twitter di essere pronto a firmare una legge che destina aiuti immediati alle compagnie aeree ed ai cittadini che hanno perso il lavoro. Indice S&P500 +1,1%. Nasdaq +1,3%.

Le Borse dell’Europa indugiano sulla parità. FtseMib di Milano -0,2%. Cac 40 di Parigi -0,1%, Dax di Francoforte -0,2%.

Save The Date – Contagi e vaccino: i test ci fanno essere ottimisti?

T.I.E. è lieta di invitare private banker e consulenti finanziari al nuovo format de: Il Caffè con l’esperto, l’appuntamento settimanale con focus sull’andamento dei mercati.

” Contagi e vaccino: i test ci fanno essere ottimisti? “

La prossima diretta sarà lunedì 12 ottobre dalle ore 10.30 alle 10.45

Borse prudenti in avvio di seduta, cade Nexi

La Borsa di Milano è piatta in avvio di seduta. Ftse Mib invariato. Salgono il Cac 40 di Parigi ed il Dax di Francoforte, entrambi dello 0,2%.

I tweet di Trump stanno guidando i mercati. Ieri sera al ribasso, dopo l’annuncio dello stop al negoziato con i Democratici sulle nuove misure di sostegno a cittadini, enti ed imprese, ma poi stanotte all’insù, per effetto della richiesta al Congresso di stanziare al più presto altri 25 miliardi di dollari di aiuti straordinari alle compagnie aeree e 125 miliardi a favore del programma di protezione degli stipendi (Paycheck Protection Program).

Le esternazioni notturne del presidente degli Stati Uniti hanno cambiato il tono della seduta di Borsa in Asia, il Nikkei di Tokyo ha quasi annullato le perdite. L’Hang Seng di Hong Kong guadagna lo 0,5%, il Kospi di Seul lo 0,3% e l’S&P ASX200 di Sidney lo 0,9%.

I future di Wall Street sono in rialzo, S&P 500 +0,4%…

A Piazza Affari è la rivincita di banche e petroliferi

La Borsa di Milano parte piano ed accelera a metà seduta, chiudendo la seduta in rialzo, grazie alla spinta delle banche e delle società petrolifere.

FtseMib +0,8%.

Borsa degli Stati Uniti contrastata, all’indomani del rally. S&P500 piatto, Nasdaq -0,4%, Dow Jones +0,2%.

Save The Date – Fabilia Hotels & Resorts: dall’idea alla quotazione in Piazza Affari 

T.I.E. è lieta di invitare giovedì 08 ottobre alle ore 17.30 private banker e consulenti finanziari all’appuntamento esclusivo dal titolo:

“Fabilia Hotels & Resorts: dall’idea alla quotazione in Piazza Affari”

Turismo e finanza si uniscono. Da un mese la catena di Family Hotel & Resort, specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, è quotata sul paniera dell’AIM, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese…

Petroliferi alla riscossa, a WallStreet ed a Piazza Affari

Borsa degli Stati Uniti contrastata, all’indomani del rally. S&P500 piatto, Nasdaq -0,2%, Dow Jones +0,2%.

I mercati attendono il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, sull’outlook dell’economia, che si terrà alle 16.40 ore italiane.

Le Borse europee si rafforzano e girano in positivo, a Milano FtseMib +1%, grazie al sostegno dei titoli finanziari.

Tra i settori europei, acquisti su Banche +4,5%, Assicurazioni, Trasporti e Oil +2%. Vendite su Tech -0,7% e Farmaceutici -0,8%.

Podio vicino per il rally del settore auto

Le case automobilistiche corrono per recuperare il terreno perso durante la pandemia, con dati di vendite al terzo trimestre che hanno battuto le attese degli analisti di settore. I produttori rialzano la testa e i consumatori approfittano dei nuovi incentivi.

Come negli Usa così in Europa, il boost per la ripartenza di settore post lockdown è stato possibile grazie agli incentivi erogati dai governi nei singoli paesi, manovra che ha riportato verso l’alto la curva di nuove immatricolazioni al terzo trimestre.

Mettendo la lente sul nostro Paese, seppure la curva dei contagi da coronavirus stia tornando nuovamente ad impennarsi, il governo sta lavorando all’ipotesi di un rinnovo del piano di aiuti dando di fatto nuovo fiato al settore. Secondo indiscrezioni, ai piani alti si lavora all’ipotesi di un nuovo ecobonus finalizzato a smaltire il parco auto invenduto durante il lockdown. Si potrebbe trattare di un ulteriore finanziamento da 400 milioni di euro.

In questo contesto in piena corsa per il comparto, riteniamo interessante il certificate emesso da Exane, con Isin FREXA0026445 su tre big dell’automotive: Fca, Psa e Volkswagen. Il prodotto quota oggi sotto la pari a 982 euro, con Fca e Peugeot distanti rispettivamente del 30% e del 20% dal livello iniziale e Volkswagen lievemente sopra la parità del 2,5%.

Dall’11 dicembre, con tutti e tre i titolo sopra al livello iniziale, scatta la possibilità di rimborso anticipato a 1.000 euro (3,5% in poco meno di tre mesi). Come tutti i certificate, il guadagno è compensabile con eventuali minus in portafoglio…

Piazza Affari incerta in avvio di seduta, Poste sale ancora

Stamattina i future della borsa degli Stati Uniti sono piatti. La trattativa al Congresso sul nuovo programma di aiuti federali a famiglie, enti ed imprese non si ferma ma procede piano, ieri sera Nancy Pelosi e Steven Mnichin si sono sentiti al telefono, come avviene da molti giorni, ma pare che non ci siano stati passi in avanti di qualche rilevanza.

Il Nikkei di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,5%.

Il petrolio Brent guadagna lo 0,7% a 41,5 dollari il barile, dal +5% di ieri in chiusura.

L’oro è poco mosso a 1.911 dollari.

Trump sta bene, borse in rally

La Borsa di Milano inizia la settimana in rialzo, anche per effetto del miglioramento delle condizioni di salute di Donald Trump. Ftse Mib +1%.

La Borsa degli Stati Uniti sale, indice S&P500 +1,5%.

WallStreet sale. Trump su Twitter: votatemi se volete nuovi record

La Borsa degli Stati Uniti sale, indice S&P500 +0,7%.

In Europa, Ftse Mib di Milano +0,7%.

Il 5G cambierà il mondo: ecco come investire sulla connettività del futuro

Il 5G è alle porte e promette di rivoluzionare il settore delle tlc. Il 2G ha portato all’esplosione degli sms, il 3G  l’accesso del telefonino a internet, il 4G la rivoluzione social e ora gli esperti parlano di connessione totale, non solo tra e persone ma anche con le macchine: internet of thing.

Per cogliere le opportunità della rivoluzione 5G è necessario portare ovunque la banda ultralarga e il fabbisogno di investimenti nel settore è destinato a crescere a ritmo esponenziale.

Una buona strategia per provare a scommettere sul comparto delle tlc può essere tramite il Maxi Cash Collect emesso da Bnp isin NL0015443433 e sottostanti Telecom, Vodafone e Telefonica. Il prodotto oggi quota sotto la pari a 94 euro e già a dicembre staccherà una maxicedola del 18% se tutti e tre i sottostanti non avranno perso il 30% dal livello iniziale. A partire da marzo 2021 il certificate staccherà cedole condizionate trimestrale dell’1% (pari al 4% l’anno) se i tre sottostanti, alle date di valutazione, saranno maggiori o uguali al 70% del livello iniziale. Le cedole offrono l’effetto memoria. Barriera a scadenza al 50%. Il prodotto ha scadenza naturale a settembre 2023 ma, da marzo 2021 offre la possibilità di rimborso anticipato se i tre sottostanti quoteranno ad un valore eguale o superiore al prezzo di riferimento iniziale.

Il Caffè con l’esperto – Oil crash, inizio della fine o opportunità?

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“Oil crash, inizio della fine o opportunità?”

Potrai continuare a seguire le dirette con i nostri esperti ogni lunedì mattina alle ore 10.30.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 10 ottobre.

Tutte su le borse in Europa, Nexi +6%

Inizio di settimana in rialzo stamattina in Europa, indice EuroStoxx 50 +0,9%.

Ftse Mib di Milano +0,9%. In Italia, nel Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal 7 ottobre, mascherine obbligatorie all’aperto con multe per i trasgressori fino a 3 mila euro, chiusura dei locali alle 23, numero chiuso a feste e cerimonie, proroga delle misure di sicurezza su navi, aerei e treni e le Regioni potranno emettere soltanto provvedimenti più rigorosi, mai deroghe rispetto alle misure restrittive nazionali. Sul tavolo di alcuni governatori l’idea di far frequentare in presenza solo il 50% dei ragazzi delle superiori. Tutto però dipenderà dai numeri di oggi e domani. Il ministro Speranza dovrebbe annunciare ufficialmente la richiesta di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

Cac 40 di Parigi +1%. France Press ha scritto ieri che il governo potrebbe ordinare oggi la chiusura di tutti i bar della regione di Parigi, a seguito del nuovo balzo dei positivi di sabato.

Il future dell’indice S&P500 di Wall Street  guadagna lo 0,5%, le borse dell’Asia sono positive, il petrolio rimbalza: gli indicatori della propensione al rischio puntano all’insù per effetto delle dichiarazioni del medico Brian Garibaldi sulla possibile uscita dall’ospedale di Donald Trump già oggi…

WallStreet in calo. Trump: sintomi simili al raffreddore dal covid

Wall Street è in calo : S&P500 -1,5%, Nasdaq -2%. I mercati reagiscono alla notizia del giorno: Donald Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al test sulla covid-19 e sono in quarantena. Fonti vicine alla vicenda riferiscono che si tratta di un caso lieve finora, con sintomi simili al raffreddore.

Le piazze europee rimangono negative. EuroStoxx 50 -1%. La Borsa di Milano è in calo, FtseMib -0,8%.

GREEN BOND – Il coro del mercato chiede carta su “tutta la curva!”

Bruxelles, che questo mese ha anticipato di voler raccogliere un terzo delle risorse del Recovery Fund da 750 miliardi di euro con obbligazioni green, ha confermato poche ore fa il suo impegno sull’argomento. La presidente Ursula Von del Leyen ha diffuso un video nel quale afferma che l’Europa vuole essere ancora più ambiziosa sul cambiamento climatico e nella promozione dell’investimento nella Green Recovery.

Sul tema abbiamo selezionato un prodotto innovativo che unisce la potenza dei certificate e la forza degli Etf. Studiato da Leonteq all’insegna della green revolution con Isin CH0566282676, il certificate offre un capitale protetto all’85% ed esposizione a due Etf sostenibili targati Franklin Templeton, con sottostanti azioni e obbligazioni, tutto in un’unica soluzione. Il primo Etf è il Liberty Euro GreenBond ETF specializzato nel mercato europeo dei green bond con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti assoluti.  Il secondo etf, pesato per il restante 50% del certificate, è il Franklin LibertyQ Global Equity SRI ETF: investe in titoli a larga e media capitalizzazione presenti in mercati sviluppati ed emergenti a livello globale e ritenuti responsabili a livello ambientale e sociale. Il payout del certificate è semplice: protezione all’85% (anche in caso di crollo dei mercati)  guadagno massimo 125% (da -15% a +25%). Durata due anni. Il certificate segue linearmente la performance media dei due etf. Rimborso fissato il 16 settembre 2022.

Il punto di forza di questo prodotto è quello di offrire gestione e diversificazione a costi limitati tipica degli etf e aggiungere una protezione sul capitale ed efficienza fiscale grazie alla struttura del certificate che permette appunto di compensare le minus valenze fiscali in portafoglio. Il tutto investendo in un settore quello dei green in forte richiesta.

Una maxi cedola del 6,7% con il certificato sotto la pari. Vale la pena approfondire

Certamente tech e social continuano ad essere i settori del momento, ma senza i chip il tech non esisterebbe!

E’ questa probabilmente una delle ragioni dei brillanti risultati del terzo trimestre delle società che li producono, in primis Stm che ieri dopo i risultati ha chiuso in crescita del 6%. Ed è per questo che abbiamo deciso di approfondire un prodotto recentemente emesso da Unicredit che ha come sottostanti proprio tre leader mondiali nella produzione dei chip: Stm, Asml ed Infineon.

Abbiamo già parlato di questo prodotto ad inizio settembre, qui in link, quando il prodotto è stato messo sul mercato poco prima della battuta d’arresto dei tech che ha un po’ spaventato gli investitori.  L’8 settembre infatti il certificato ha toccato il suo minimo di 90,35 eu, proprio quando il Nasdaq, in tre giorni, perse il 10%. E’ quindi probabile che questo certificato sia rimasto un po’ in ombra.

Riteniamo che il modo più interessante per approcciare il settore sia tramite i certificati di investimento, come il Cash Collect studiato da Unicredit, Isin DE000HV4G4R1 con sottostanti ASML Holding, Infineon Technologies e STMicroelectronics che già il 19 novembre staccherà una Maxicedola condizionata del 6,7% se i tre sottostanti non perderanno oltre il 50% dal livello iniziale. Da dicembre il certificate stacca poi premi mensili dello 0,55% (6,6% all’anno al lordo delle imposte) se i tre sottostanti non perderanno oltre il 30% dal livello iniziale. Durata tre anni, a partire da febbraio 2021 il certificate gode della possibilità del rimborso anticipato…

Trump positivo: Piazza Affari scende, ma non cade

La Borsa di Milano parte in calo, depressa, ma non distrutta, dalla notizia del giorno: Donald Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al test sulla covid-19 e sono in quarantena. Una stretta collaboratrice del presidente, Hope Hicks, si era ammalata la scorsa settimana.

Ftse Mib -0,7%.

La Borsa del Giappone ha riaperto stanotte dopo essere stata chiusa un giorno intero a causa di un guasto informatico. A fine seduta l’indice Nikkei ha segnato un calo dello 0,7%. La società che gestisce gli scambi, la Japan Exchange Group, ha deciso di non considerare la giornata di ieri e di usare come prezzi di riferimento, la chiusura di mercoledì. Non è del tutto chiaro cosa sia successo, nel comunicato si imputa la fermata al mancato avvio in automatico di un sistema ausiliario di protezione, dopo il collasso della struttura principale. Non si parla di attacchi informatici.  L’Agenzia dei Servizi Finanziari, la Consob locale, pare stia per chiedere alla Borsa di Tokyo di diffondere una nota con spiegazioni dettagliate e rimedi da prendere…

Borsa di Milano in lieve rialzo, frenata dai petroliferi. Brilla il BTP

Il quarto trimestre inizia a Piazza Affari con una seduta di su e giù, finale di seduta il FtseMIB guadagna lo 0,2%.

L’indice EuroStoxx 50 -0,1% è frenato dalla tedesca Bayer -12% dopo l’allarme sui conti. Il colosso della chimica, messo alle strette dai bassi prezzi delle derrate agricole, ha annunciato un drastico taglio costi e rettifiche sul valore degli attivi nell’ordine dei 5-8 miliardi di dollari.

La Borsa degli Stati Uniti sale, Dow Jones +0,6%, S&P500 +0,8%, Nasdaq +1%.

Fabilia – Le vacanze italiane che piacciono a grandi e piccini

Sulla spinta della quotazione e di una stagione estiva migliore delle aspettative, Fabilia Group si prepara a espandere la sua catena di Hotel e Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini. I piani del gruppo, per ora concentrato esclusivamente in Italia, prevedono l’apertura di una nuova struttura in montagna nell’inverno del 2020 e di due al mare nel 2021. Inoltre, è già stato individuato il primo obiettivo oltre confine: è in Francia. A breve potrebbero esserci novità.

Il gruppo romagnolo è stato fondato sette anni fa a Milano Marittima. La storia nasce da un’intuizione di Mattia Bastoni, oggi presidente e co amministratore delegato, il quale fonda Family Hotels Italia, poi diventata Fabilia Group. Nel 2019 il gruppo ha totalizzato ricavi per 10,8 milioni di euro, +20% rispetto aI 9 milioni del 2018. L’EBITDA ha raggiunto la cifra di 2,95 milioni, con un margine del 27,3%. Nonostante la Covid-19, il 2020 dovrebbe essere migliore del mercato di riferimento.

Il management ha scelto di quotarsi comunque ad agosto, sull’Aim, in un periodo dove tutto il comparto turistico era in sofferenza. L’esordio sul listino riservato alle piccole e medie imprese non è stato semplice, da lì però il titolo di Fabilia ha cominciato una risalita che lo ha portato a ridosso dei prezzi dell’Ipo, a 1,60 euro. Per Integrae Sim la società vale quasi il doppio.

Dopo aver limitato al minimo i danni nell’anno del Covid, i dirigenti di Fabilia pensano che il 2021 sarà particolarmente buono: “A nostro modo di vedere, la situazione d’incertezza continuerà a trascinarsi per un po’ di tempo. Questo porterà molti italiani, che sono il 96% della nostra clientela, a rimanere ancora in Italia, senza rischiare prenotando voli e viaggi all’estero”.

Borsa di Milano in rialzo. STM +5%, migliora le stime

L’ultimo quarto trimestre del 2020 inizia in Europa con rialzi diffusi. EuroStoxx 50 +0,8%. Ftse MIB +1,1%.

Il dialogo tra Democratici e Repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti da destinare a famiglie, aziende ed istituzioni colpite dal Coronavirus, va avanti nonostante i tentativi sempre più spregiudicati di Donald Trump di delegittimare il voto di novembre. Rassicurata dal fatto che Steven Mnuchin è stato un’ora e mezza nell’ufficio di Nancy Pelosi, Wall Street è tornata a salire, dopo il ribasso del giorno della rissa televisiva Biden-Trump: il Nasdaq ha chiuso in rialzo dello 0,7%, settembre termina con un calo del 6,5% ed il terzo trimestre con un guadagno del 10%. S&P 500: ieri sera +0,8%, -4,6% in settembre e +8% il trimestre.

Il comunicato della speaker dei Democratici rilasciato stanotte, nel quale si annuncia un nuovo incontro con il segretario al Tesoro per oggi, guida il rialzo dei future della Borsa degli Stati Uniti. I democratici affermano di voler andare avanti con il loro disegno di legge da 2.200 miliardi di dollari di aiuti, ma hanno rinviato la presentazione del provvedimento alla Camera di un giorno, proprio per dare più tempo al negoziato.

L’euro ha chiuso settembre con un calo dell’1,8% su dollaro, stamattina tratta a 1,175.

WallStreet riparte, Piazza Affari sonnecchia

Le Borse europee chiudono sulla parità, incapaci di tenere la scia di Wall Street. FtseMib -0,1% (-2,7% nel mese che finisce oggi). Indice EuroStoxx 50 -0,1%.

La Borsa degli Stati Uniti accelera, indice S&P500 +1,4%. Il mercato ha reagito alle parole di Steven Mnuchin. Il Segretario al Tesoro ha detto che le chance di un accordo con i democratici su un secondo round di aiuti all’economia sono aumentate. Durante una conferenza di investitori organizzata da Cnbc, Mnuchin ha detto che le trattative — riavviate di recente — con la speaker della Camera, Nancy Pelosi, stanno proseguendo. C’è la possibilità di raggiungere “un compromesso ragionevole”. Domani è in programma un nuovo incontro tra i due.

WallStreet in rialzo, le borse dell’Europa migliorano

La Borsa degli Stati Uniti è in rialzo, indice S&P500 +0,5%.

Le Borse europee seguono Wall Street sulla via del rialzo, FtseMib +0,2%. Indice EuroStoxx 50 +0,1%.

Save The Date – Oil crash, inizio della fine o opportunità?

T.I.E. è lieta di invitare private banker e consulenti finanziari al nuovo format de: Il Caffè con l’esperto, l’appuntamento settimanale con focus sull’andamento dei mercati.

” Oil crash, inizio della fine o opportunità? “

La prossima diretta sarà lunedì 05 ottobre dalle ore 10.30 alle 10.45

Piazza Affari in calo, salgono Saipem e Tenaris

La Borsa di Milano scende in avvio di seduta. FtseMib -0,4%. Ribassi analaghi in Europa: Dax di Francoforte -0,4%.

I timori che il caos nel quale si è svolto lo scontro televisivo Biden-Trump possa anticipare il caos istituzionale post elezioni contestate, spingono all’ingiù il future dell’S&P500 di Wall Street, in calo dello 0,7%. Lo stesso indice aveva chiuso la seduta in ribasso dello 0,5%, primo segno meno dopo tre sedute di rialzo.

Dallo scontro di Cleveland è emerso che l’attuale inquilino della Casa Bianca non ha intenzione di accettare il verdetto delle urne e chiede l’intervento al giudice per il riconteggio delle schede arrivate via mail.

Il dollaro è poco mosso nei confronti delle principali valute del pianeta, dopo due giorni consecutivi di ribasso. Nonostante gli alterchi tra Biden e Trump davanti alla televisione, lontano dalle telecamere Democratici e Repubblicani si parlano e trattano sul nuovo piano di aiuti all’economia. Ieri Nancy Pelosi e Steven Mnuchin sono stati 50 minuti al telefono, i loro portavoce hanno detto che si sono dati appuntamento per oggi.

Continuano a soffrire la lira turca ed il rublo russo, i paesi più coinvolti nella guerra del Caucaso scoppiata nelle regione del Nagorno Karabach tra Armenia ed Azerbaijan.

Il petrolio Brent è in calo dell’1,3% a 40,5 dollari il barile, ieri ha perso il 3,3%. Si vedono gli effetti sulla domanda, del lungo periodo di vacanza che sta per iniziare in Cina. Intanto, l’API stima un calo di circa 800mila barili delle scorte settimanali USA…

Trump contro Biden in TV: le Borse si mettono in poltrona

Il rally di inizio settimana si spegne e la Borsa di Milano chiude in ribasso. FtseMib -0,4%. EuroStoxx 50 -0,2%.

Anche Wall Street arretra, nonostante l’incoraggiante dato sui consumi. S&P500 -0,4%, Nasdaq -0,1%.

Blue chip contrastate. Crescono le due, Atlantia e Diasorin, che ieri non avevano cavalcato la tendenza rialzista.

Vola la fiducia dei consumatori, ma WallStreet resta a terra

La Borsa degli Stati Uniti è poco mossa dopo la pubblicazione di un indicatore sui consumi. S&P500 e Nasdaq +0,1%.

L’indice sulla fiducia dei consumatori elaborato da Conference Board, in settembre è salito a 101 punti da 90. Il consensus si aspettava 90. L’indice è tornato sui livelli di aprile.

Calma piatta anche in Europa. FtseMib +0,2%. EuroStoxx 50 -0,1%.

Se si escludono il Covid e il primo confronto TV tra i due candidati alle presidenziali di stasera, l’attenzione degli investitori è tutta concentrata sul nuovo round di aiuti all’economia degli Stati Uniti, sia di natura fiscale che di natura monetaria. Nancy Pelosi e Steve Mnuchin hanno avuto ieri un primo contatto telefonico sul disegno di legge da 2.200 miliardi di dollari che i democratici intendono portare in votazione alla Camera, un’altra conference call tra i due è prevista in giornata.

Blue chip contrastate. Oggi salgono con convinzione le uniche due blue chip negative di ieri: Atlantia e Diasorin.

Il lusso ingrana la sesta e attende la maxicedola

Il settore lusso si lascia alle spalle il Covid 19, almeno in Borsa. Le big del comparto hanno infatti recuperato tutto il terreno perso a marzo mentre dalle trimestrali arrivano i primi segnali di fiducia.

La prima a comunicare è stata Nike che ha battuto le attese grazie alle vendite in Cina e agli ottimi risultati sul canale digitale.  A stupire gli analisti sono state le vendite online del marchio, aumentate dell’82% con tassi a cifra doppia in Nord America e in Cina e a tre cifre in Emea, a fronte di ricavi in calo nel wholesale e negli store fisici monomarca.

Il big statunitense dello sport, nel primo trimestre fiscale ha registrato ricavi per 10,59 miliardi di dollari  contro i 9,15 miliardi attesi, con utili di 1,52 miliardi di dollari (95 centesimi ad azione) circa il doppio delle attese pari a 47 centesimi ad azione, in aumento dai precedenti 1,37 miliardi (86 centesimi ad azione) del 2019. I ricavi sono aumentati in quasi tutto il mondo, con la cosiddetta area della “Grande Cina” che ha registrato un +8%.

Per chi avesse perso il rimbalzo o chi è convinto che dopo un ottimo recupero il settore potrebbe registrare movimenti laterali è ottimo il certificate Maxicedola studiato da Bnp Paribas, ISIN XS2158677224, su tre big del lusso: Kering, Lvmh e Ferrari.

In questo contesto riteniamo infatti interessante sfruttare la volatilità di settore esponendoci con un certificate che offre un ottimo mix di protezione e rendimento. Valore aggiunto è il Maxicoupon, che ai valori attuali crediamo abbia elevatissime possibilità di essere distribuito. I livelli attuali dei tre sottostanti e la protezione della barriera posta al 40%, che tutela il capitale investito fino a cali del 60% dei tre titoli. Incassando il Maxi premio l’investitore avrà inoltre la possibilità del beneficio fiscale a fine anno…

Scopriamone di più…

La BCE è sempre pronta all’azione: rally in Borsa

La Borsa di Milano chiude con un ampio rialzo, FtseMib +2,4%. In Europa, Cac40 di Parigi +2,3%. Il governo francese non ha piani per ordinare un nuovo lockdown a livello nazionale per contenere i crescenti casi di coronavirus nel paese. Lo ha comunicato il ministro delle Finanze Bruno Le Maire durante una conferenza stampa a seguito di una riunione di gabinetto. Dax di Francoforte +3,1%.

Wall Street sale. Il Nasdaq (+1,4%) riconquista la soglia degli 11mila punti persa sette sedute fa. Dow Jones +1,7%.

Tutte su le blue chip del Ftsemib esclusa Atlantia.

WallStreet in rialzo, Inovio -32%, stop della FDA ai test sul vaccino

Wall Street si muove in rialzo con i tre indici principali che guadagnano poco più dell’1%. Il Nasdaq riconquista la soglia degli 11mla punti. L’agenda dei dati macro è piuttosto scarna.

Le Borse europee si rafforzano in rialzo, l’indice EuroStoxx 50 sale del 2,4%. FtseMib +2,1%. Cac40 di Parigi +2,2%. Il governo francese non ha piani per ordinare un nuovo lockdown a livello nazionale per contenere i crescenti casi di coronavirus nel paese. Lo ha comunicato il ministro delle Finanze Bruno Le Maire durante una conferenza stampa a seguito di una riunione di gabinetto.

Tutti i settori hanno il segno + davanti, più incisivo il rimbalzo di Materie di Base, Banche e Auto, oltre il 3%.

Il Caffè con l’esperto – Criptovalute: bolla o rivoluzione?

Se ti sei perso l’appuntamento settimanale di dirette con l’esperto, guarda qui il video di registrazione.

“Criptovalute: bolla o rivoluzione?”

Potrai continuare a seguire le dirette con i nostri esperti ogni lunedì mattina alle ore 10.30.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 05 ottobre.

Da una maxicedola all’altra. Strategia di roll over sul settore utility

Obiettivo centrato. Oggi il certificate Maxicedola con Isin XS2067770011 di Bnp con sottostanti Enel, Snam e Terna sarà rimborsato in anticipo a 1.000 euro. Dopo una settimana, a partire dal 28 settembre, gli investitori si troveranno in portafoglio 1.011,5 euro (1.000 di rimborso più una cedola trimestrale dell’1,15%).

A conti fatti il risparmiatore che ha acquistato in emissione (marzo 2020) guadagna il 9,3% in sei mesi. Il certificate ha goduto ad aprile dello stacco di una maxicedola del 7% a cui si sommano le due cedole trimestrali dell’1,15% di giugno e settembre. Non è andata male neanche a chi lo ha acquistato sotto la pari nei mesi estivi, tra giugno e metà luglio. Nell’ultima nostra analisi del 26 giugno, il certificate passava di mano a 976 euro, tra capital gain e la cedola di 11,5 euro, l’investitore porta a casa un rendimento del 3,6% in tre mesi (annualizzato superiamo il 14%).

Una buona strategia per non perdere il grip con il settore utility può essere quella di reinvestire il capitale liberato nel certificate emesso da Exane con Isin FREXA0027211 che ha come sottostante l’italiana Snam, la francese Engie e la spagnola Enagas. Il prodotto oggi quota sotto la pari a 948 euro e già a novembre staccherà una maxicedola del 10%, se tutti e tre i sottostanti non sono crollati del 70% dal livello iniziale.

Borsa di Milano in rialzo, salgono le banche, Unicredit +4%

L’indice EuroStoxx 50 è in rialzo dell’1,5%. Ftse Mib +1,4%. Cac40 di Parigi +1,7%.

La settimana inizia in Asia con un ampio rialzo delle Borse, in concordia con il rassicurante  guadagno di venerdì di Wall Street.

Il Nikkei di Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,1%.
Hang Seng di Hong Kong +0,6%, Kospi di Seul +1,3%. Indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen appena sopra la parità, anche se i dati sull’industria cinese diffusi nel fine settimana, sono incoraggianti: gli utili delle aziende manifatturiere, in settembre sono saliti per il quarto mese consecutivo.

Le considerazioni sui prezzi e sulle valutazioni, i ragionamenti che hanno contribuito al risultato positivo del Nasdaq la scorsa settimana (+1%, contro il -4,2% del FtseMib di Milano), prevalgono sulle notizie relative al contagio ed all’allontanamento delle posizioni tra Democratici e Repubblicani a Washington, dopo che Donald Trump ha deciso di accelerare i tempi della nomina del nuovo giudice della Corte Suprema: la candidata al posto lasciato vacante da Ruth Bader Ginsburg è Amy Coney Barrett, giurista legata al movimento dei cattolici carismatici…

Calma piatta a WallStreet, sale Tesla

L’ultima seduta della settimana inizia a Wall Street con un ribasso contenuto, indice S&P 500 -0,1%.

Le borse dell’Europa scendono. Il FtseMib perde l’1,1%. L’indice Eurostoxx (-1,1%), su questi livelli si avvia a chiudere la peggior settimana da inizio giugno, il bilancio provvisorio riporta un -5%.

Avvio di seduta debole in Europa, rimbalzano i petroliferi

L’ultimo giorno della settimnana inizia piano in Europa, con un ribasso lieve a Piazza Affari, più marcato a Parigi e Francorte. FTSE MIB -0,1%. Cac 40 -0,7%, Dax -0,3%.

La ripartenza a Washington del negoziato  su nuovi provvedimenti di assistenza e sostegno all’economia ha tenuto ieri a galla Wall Street, avvicinatasi nel pomeriggio alla soglia della correzione.

Il Nikkei di Tokyo ha chiuso stamattina in rialzo dello 0,5%. S&P ASX 200 di Sidney +1,2%: la borsa dell’Australia è una delle poche del pianeta a terminare la settimana con un bilancio positivo.

WallStreet gira al rialzo in un clima volatile, guida il Nasdaq

In clima molto volatile, la Borsa degli Stati Uniti è partita in forte calo per recuperare quasi subito e girare al rialzo con i tre indici principali. Giuda la rimonta il Nasdaq con u n+0,7% dal -1% dell’avvio. Amazon, Apple, Microsoft tirano il gruppo.

In Europa, Dax di Francoforte in calo dello 0,2%. A Piazza Affari, FtseMib +0,2%. Salgono le banche italiane, sulle aspettative di aggregazioni.

L’oro è al quarto ribasso di seguito, sui minimi degli ultimi due mesi e mezzo a 1.855 dollari, -0,4%. Il petrolio Brent è invece poco mosso e tratta a 41,7 dollari il barile, in calo dello 0,1%.

Piazza Affari scende, la zavorra sono i petroliferi

La Borsa di Milano è in ribasso, in continuità con quanto è successo stamattina in Asia. Indice Ftse Mib -0,7%. L’improvviso peggioramento di Wall Street nel finale di seduta fa sentire i suoi effetti anche stamattina.

La grandezza macroeconomica che si sta muovendo di più è l’oro, sceso stamattina sui minimi degli ultimi due mesi e mezzo a 1.851 dollari, -0,6%.

Il petrolio Brent è invece poco mosso e tratta a 41,3 dollari il barile, in calo dell’1%.

Prosegue la risalita del Dollaro, arrivato ai massimi da luglio contro euro, cross 1,1655.

Save The Date – Criptovalute: bolla o rivoluzione?

T.I.E. è lieta di invitare private banker e consulenti finanziari al nuovo format de: Il Caffè con l’esperto, l’appuntamento settimanale con focus sull’andamento dei mercati.

Criptovalute: bolla o rivoluzione?

La prossima diretta sarà lunedì 28 settembre dalle ore 10.30 alle 10.45

WallStreet divergente, sale il Dow Jones, scende il Nasdaq

Borsa degli Stati Uniti contrastata in avvio di seduta. Dow Jones +0,5%, Nasdaq -0,4%.

Salgono in tutta Europa le borse, guidate dal recupero delle società legate alla mobilità delle persone, all’intrattenimento ed ai consumi di beni voluttuari. Ftse Mib di Milano +1%.

Nell’indice EuroStoxx 50, in rialzo dell’1,4%, Adidas guadagna oltre il 5%. Airbus +3%, Daimler +2,8%, Inditex +2,5%.
L’euro dollaro è sui minimi dell’ultimo mese e mezzo a 1,168.

Alla scoperta della criptovaluta

Le criptovalute sono una realtà, nel mondo degli investimenti finanziari, sempre più diffusa. Il volume di investimenti che ruota, ogni giorno, intorno al mercato delle criptovalute, conosciute anche come ”monete virtuali“, ha superato in media i 100 miliardi di dollari. Ma si tratta di un bene o un male? Il Bitcoin, la principale valuta digitale in circolazione, raggiunge scambi giornalieri superiori ai 30 miliardi di dollari.

Esistono fondamentalmente due modi per investire in criptovalute: attraverso i prodotti derivati, come i CFD o gli ETP e attraverso gli exchanges. Questi ultimi sono gli unici che consentono di detenere a tutti gli effetti la moneta virtuale acquistata. Gli exchange sono servizi attraverso i quali è possibile comprare e vendere criptovalute. Ne esistono più di un centinaio in tutto il mondo, ma molti presentano restrizioni territoriali.

Per acquistare criptovalute tramite un exchange è possibile utilizzare una carta di credito, un bonifico e talvolta anche PayPal o altri portafogli elettronici. Una volta completato l’acquisto è opportuno tenere i valori al sicuro utilizzando un wallet cripto (chiamato anche ledger) acquistabile online al prezzo medio di 50 euro circa. Gli exchange sono da preferire al trading quando si desidera un investimento di lungo periodo anziché una speculazione sui movimenti intra-day o sui trend momentanei.

Il super dollaro dà una mano alle borse europee, tutte su

Borse europee tutte su in avvio di seduta, indice EuroStoxx 50 +0,8% Ftse Mib di Milano +0,9%.

Il dollaro si apprezza sullo yuan cinese e sulla maggior parte delle valute di riferimento del pianeta. L’euro dollaro scende per il quarto giorno consecutivo a 1,168.

Stamattina, per effetto delle dichiarazioni del membro del board della BCE, Yves Mersch, perde quota la possibilità di un rafforzamento del programma di acquisto legato alla pandemia (PEEP). Nel corso di un’intervista rilasciata ad alcuni media, il responsabile dell’ufficio legale della banca centrale ha messo in guardia sui rischi di allontamento dai vincoli del mandato istituzionale, connessi al all’estensione del poteri di emergenza varati questa primavera…

Le elezioni blindano il governo, Piazza Affari rimbalza, vola il BTP

La Borsa di Milano rimbalza dai minimi dell’ultimo mese e mezzo toccati ieri. Ftse Mib +0,5% nel finale.

Wall Street è contrastata, sale il Nasdaq +0,2%. In lieve calo il Dow Jones e l’S&P500.

Titoli di Piazza Affari: seduta contrastata a livello di blue chip, 27 in rialzo e 13 in ribasso.

WallStreet rimbalza, c’è brio tra i tech

La Borsa degli Stati Uniti è in rialzo grazie alla spinta del Nasdaq +0,5%. Meno brillante il Dow Jones +0,3%.

Le borse europee sono in rialzo. Il Ftse Mib di Milano guadagna il +1,2% all’indomani delle elezioni regionali, i cui risultati hanno assicurato stabilità al governo. L’indice EuroStoxx 50 segna +1%.

Esg: la forza degli etf e la potenza dei certificate, tutto in uno

Con mercati ancora nervosi per il ritorno dei lockdown caratterizzati da rendimenti obbligazionari ai minimi, siamo riusciti a selezionare un prodotto raro e molto interessante perché sfrutta l’aumento della volatilità per generare rendimento e protezione del capitale puntando su un settore in forte crescita:  l’universo degli investimenti sostenibili .

E’ il certificate studiato da Leonteq all’insegna della green revolution: Isin CH0566282676, capitale protetto all’85% ed esposizione a due Etf sostenibili targati Franklin Templeton, con sottostanti azioni e obbligazioni, tutto in un unica soluzione. Guadagno massimo 25% durata due anni.

Il certificate sostenibile su Axa che non teme la pandemia

Oggi una soluzione interessante è il Cash Collect emesso da Bnp con isin NL0015040270 e sottostante Axa. Il prodotto quota sotto la pari a 96 euro. Il certificate appartiene a una nuova gamma di Certificate con sottostanti società europee che si contraddistinguono per l’integrazione dei principi ESG nelle loro attività e nei loro processi decisionali interni. Bnp ha scelto di avvalersi del rating ESG di Vigeo Eiris. In questo caso Axa presenta il giudizio di Advanced nel Global ESG opinion con un ranking vs settore di 1/49.

Da ottobre il certificate stacca premi condizionati trimestrali pari al 2,3% (9,2% annuo al lordo delle imposte) se alle date di valutazione Axa non perderà oltre il 30% dal livello iniziale. Il prodotto scadrà tra tre anni ma offre la possibilità di rimborso anticipato con cedole che godono dell’effetto memoria.

L’uragano Covid si abbatte sulle borse, Piazza Affari torna ai livelli di giugno

Wall Street accelera al ribasso, sui minimi da sette settimane, trascinando all’ingiù anche le borse europee nel finale di seduta. S&P500 -3%, Nasdaq -1,9%, Dow Jones  -3,5%.

Il FtseMib ha terminato la seduta in ribasso del 3,7%, scivolando sui minimi da metà giugno. Dax di Francoforte -4,6%. Indice EuroStoxx 50 -3,9%. Ftse 100 di Londra -3,5%.

Tutte in profondo rosso le 40 blue chip del FtseMib, ad esclusione di Diasorin +1,1%.

WallStreet soffre, al Nasdaq fanno eccezione Oracle e Tesla

Wall Street si muove in ribasso nella prima seduta della settimana, S&P500 -1,7%, Nasdaq -1,5%, Dow Jones -1,8%

L’umore dei mercati è nero, fortemente condizionato dall’avanzare dell’epidemia. Gli Stati Uniti registrano il più alto numero di contagi, che hanno raggiunto la cifra di 6.805.620, mentre le morti sono oltre 199mila.

L’indice della paura, il Vix, che misura la variazione del valore delle opzioni sull’S&P500, balza in avanti del 13% a quota 29,4 punti, ancora lontanissimo dal livello toccato all’apice della crisi di marzo a quota 85.

Procedono in forte calo le borse europee. FtseMib -3,3%. Dax di Francoforte -3,2%. Indice EuroStoxx 50 -3%. Ftse 100 di Londra -3%: il governo britannico sta valutando la possibilità di una nuova chiusura totale delle attività.

Tutti in negativo gli indici settoriali: banche -5,7%, automotive -3,5%, viaggi e turismo -6%.

Il caffè con l’esperto – Compagni! Spendete e comprate. La Cina guida la ripartenza dei consumi

Se ti sei perso l’appuntamento settimanale di dirette con l’esperto, guarda qui il video di registrazione.

“Compagni! Spendete e comprate. La Cina guida la ripartenza dei consumi”

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 28 settembre.

Borse subito giù, a Milano scende Eni

I future di Wall Street scendono. Venerdì l’S&P500 ha chiuso in ribasso dell’1,1%.

Il blocco di WeChat negli Stati Uniti deciso da Trump è stato temporaneamente sospeso da una Corte in North Carolina. Anche TikTok continua a funzionare.

Il petrolio Brent perde l’1% a 42,7 dollari il barile. La scorsa settimana il greggio del Mare del Nord ha guadagnato l’8,4%…

WallStreet in cerca di una direzione, da lunedì i divieti su TikTok e Wechat

La Borsa degli Stati Uniti è contrastata in avvio di seduta. Nasdaq +0,4%, Dow Jones -0,1%.

La Borsa di Milano è in calo, Ftse Mib -0,6%. In Europa, l’Ibex di Madrid perde l’1,5%, il Cac40 di Parigi lo 0,5%. Dax di Francoforte -0,2%.

Intesa Sanpaolo tra le top 100 aziende quotate al mondo per diversità e inclusione

Fari puntati su Intesa Sanpaolo, inclusa al 76esimo posto nel Diversity & Inclusion Index di Refinitiv, l’indice internazionale che seleziona le 100 aziende al mondo più inclusive e attente alle diversità nell’ambiente di lavoro. Un 2020 di importanti riconoscimenti quindi per Intesa, che spicca sul panorama italiano per il grande contributo a livello omnisettoriale, vediamone il perché.

Sulle dibattute tematiche di diversità e inclusione ad esempio, Intesa Sanpaolo ha introdotto strumenti concreti come un KPI specifico per premiare i manager più diligenti, tanto che il Diversity & Inclusion Index, l’indice che valuta in modo trasparente e oggettivo l’operato di oltre 9.000 società a livello globale, sulla base di 24 metriche ben definite, l’ha inserita tra le 100 realtà più meritevoli a livello globale.

Anche sul fronte delle collaborazioni, Intesa si distingue per le numerose iniziative che promuovono la parità di genere, tanto da essere stata inserita nell’indice 2020 “Bloomberg Gender-Equality Index” (GEI), che valuta l’impegno e le azioni delle principali società quotate a livello globale ed è stata riconosciuta da Equileap Research al secondo posto nella top 5 del FTSE MIB 40 nella classifica “2020 Gender Equality in Spain, Italy and Greece”.

In questo contesto abbiamo selezionato un prodotto interessante, il Memory Cash Collect ISIN NL0015040338, con sottostante appunto Intesa Sanpaolo, valutata come decima su trenta società di settore dal ranking di Vigeo Eiris, rating ufficiale di Bnp Paribas. Vediamolo nel dettaglio…

WallStreet scende, salgono le obbligazioni

La Borsa degli Stati Uniti perde quota in avvio di seduta, anche se i dati macroeconomici di oggi non sono male.
Indice S&P500 -1,5%.

In Europa Indice EuroStoxx 50 -1%. Ftse Mib [FTS -1,3%.

A livello settoriale, solo l’indice delle società del segmento healthcare ha il segno più, tutti negativi gli altri, male materie prime, assicurazione, tecnologici e banche.

Il mondo degli ETF incontra quello della sostenibilità

Un’Europa più verde. La ripresa per il Vecchio Continente sarà all’insegna della sostenibilità e della rigenerazione. Ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che il 30% del pacchetto da 750 miliardi del Recovery Find  saranno da reperire attraverso ‘green bond’, obbligazioni verdi.

In questo contesto abbiamo analizzato un Etf sul settore di Franklin Templeton: il Liberty Euro Green Bond UCITS ETF che è uno dei sottostanti del certificate di Leonteq a capitale protetto con Isin CH0566282676. 

Questo Etf da inizio anno ha registrato un +3,0%. L’obiettivo del fondo è di fornire esposizione al mercato europeo dei green bond massimizzando al contempo i rendimenti assoluti. Il fondo investe almeno il 70% del suo valore patrimoniale netto in obbligazioni definite green bond allineate alla sostenibilità, mentre il resto delle obbligazioni sono emesse da emittenti neutrali in riferimento alla tematica del clima. La maggior parte delle obbligazioni in cui investe il fondo sono denominate in valute europee.

Il passo indietro della Fed pesa sulle borse, tutte in calo

I mercati di tutto il mondo stanno prendendo atto delle comunicazioni della banca centrale degli Stati Uniti: le azioni scendono, il dollaro si apprezza e l’oro è in calo.

Euro dollaro 1,178, sui minimi da inizio settembre.

Petrolio Brent a 41,9 dollari il barile, in calo dell’1%. Il greggio si stabilizza dopo il balzo del 4% di ieri, un apprezzamento non estraneo all’inaspettata discesa delle scorte strategiche degli Stati Uniti…

Save The Date – Compagni! Spendete e comprate. La Cina guida la ripartenza dei consumi

T.I.E. è lieta di invitare private banker e consulenti finanziari al nuovo format de:  Il Caffè con l’esperto, l’appuntamento settimanale con focus sull’andamento dei mercati.

Compagni! Spendete e comprate. La Cina guida la ripartenza dei consumi

La prossima diretta sarà lunedì 21 settembre dalle ore 10.30 alle 10.45

WallStreet positiva, ma con poca grinta: i tech riposano

La borsa degli Stati Uniti sale in avvio di seduta, il debole dato sui consumi degli Stati Uniti si sente poco. Nasdaq +0,1%. S&P500 +0,3%.

Oggi è il giorno delle comunicazioni della Federal Reserve.

Le Borse dell’Europa hanno girato al ribasso nel pomeriggio, dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici negli Stati Uniti. Indice EuroStoxx 50 -0,3%. FtseMib -0,6%.

In Europa, anche oggi si mettono in luce le società legate ai consumi, la spagnola Inditex è la miglior blue chip con un rialzo del 5% che eguaglia il +5% di ieri. Kering +1%. Adidas +1%.

Gioia o dolore ?  Oggi una prima “piccola” risposta

Ci siamo occupati pochi giorni fa del certificato di Exane con ISIN FREXA0024309 e con Eni, Bp ed Exxon come sottostanti.

Oggi sarà un giorno importante per questo prodotto perché la chiusura del 17 settembre sarà il valore di riferimento per il pagamento della cedola mensile. Purtroppo però uno dei tre sottostanti è di pochissimo sotto il livello di barriera. Bp infatti, mentre scriviamo, vale 253,75  GBp ed il livello barriera è 256,75. Con questi valori la cedola di domani non verrebbe pagata.

Per tranquillizzare almeno parzialmente i possessori di questo strumento ricordiamo che è previsto l’effetto memoria.  Se oggi venisse confermata la sospensione del pagamento del premio, questo verrebbe eventualmente pagato nelle prossime scadenze mensili (insieme ad altri eventualmente sospesi)  se tutti e tre i sottostanti si trovassero sopra il livello barriera posto al 65% dei prezzi strike.

Oggi le notizie sul settore sono positive, con scorte in calo e dollaro debole. Farsi qualche conto sul livello di prezzo raggiunto  da questo certificato potrebbe avere il suo perchè ….

Non si arresta la tech mania. Ecco come approfittarne

Per approfittare di un movimento laterale dei tech, riuscendo a estrarre cedole da un settore avaro di dividendi e sfruttandone così la volatilità è ottimo approcciare il comparto con un certificate che offre un buon mix di protezione e rendimento. Tra quelli disponibili sul mercato, abbiamo selezionato il Maxicedola di Goldman Sachs, Isin JE00BLS3KQ32. con sottostanti Amazon, Facebook e Microsoft.

Il prodotto che quota appena sopra la pari a 1012 euro è interessante sia per la protezione offerta dalla barriera, posta al 70% dei prezzi strike, sia per la maxicedola del 10% che verrà staccata ad ottobre se i tre titoli non avranno perso oltre il 30% dal livello iniziale.

Effetto memoria, cedola condizionata trimestrale dell’1% e possibilità di rimborso anticipato da gennaio 2021.

In caso di rimborso anticipato a gennaio, l’investitore l’investitore beneficerebbe di un guadagno potenziale dell’9,8% in poco più di 4 mesi, il 29% annualizzato.

Covid 19, un propulsore eccezionale per il settore del gaming

Il lockdown globale ha beneficiato un segmento di cui i media poco parlano, ma che sta mostrando crescite record per le aziende di settore: il gaming.

La pandemia ha mandato Hollywood in tilt, immerso le grandi aziende manifatturiere, petrolifere e dell’automotive nel profondo rosso e lasciato i grandi ristoratori sull’orlo della fame. E i produttori di videogiochi? Incassano.

L’uso di videogiochi è aumentato parallelamente al numero di lavoratori rimasti a casa a causa del blocco da Covid 19. Da marzo, il numero di giocatori a livello globale è aumentato del 30%, secondo i dati di Bloomberg Intelligence, che riporta numeri da capogiro per l’industria di settore con cifre pari a 156 miliardi di dollari a fronte di ben pochi segni di rallentamento.

Le vendite statunitensi del settore sono aumentate del 30% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a generare 11,6 miliardi di dollari, secondo quanto stimato dalla società americana di ricerche di mercato NPD Group.

Le azioni di Activision Blizzard, ad esempio, sono aumentate del 46% quest’anno, i profitti di Nintendo Co. sono quintuplicati da aprile a giugno, Electronic Arts, produttore di giochi come FIFA calcio, afferma di aver raggiunto decine di milioni di nuovi giocatori durante il fermo pandemico. “Questo è un periodo senza precedenti ed è stato un primo trimestre record per la nostra attività”, ha detto agli investitori Andrew Wilson, amministratore delegato di EA.

Un’interessante soluzione per investire nel grande sviluppo del gaming è il Memory Cash Collect studiato da Vontobel, Isin DE000VP7K7R8, con sottostanti tre big di settore: Activision Blizzard, Electronic Arts e UBISOFT Entertainment.

Nel listino di Milano partono forte Diasorin e Ferragamo

Le Borse dell’Europa sono in lieve rialzo in avvio di seduta, indice EuroStoxx 50 +0,1%.

Oggi è il giorno delle comunicazioni della Federal Reserve, evento che non ha impedito ieri al Nasdaq di salire per il secondo giorno consecutivo. Stamattina i future della borsa Usa sono in lieve rialzo.

Il Nikkei di Tokyo ha  chiuso sulla parità e lo yen si apprezza per il terzo giorno su dollaro, a 105,3. In agosto le esportazioni del Giappone sono scese del 14,8%, in leggero recupero dal -19% di luglio e di poco meglio del -16% atteso dagli economisti. Le esportazioni verso la Cina sono salite del 5,1%, quelle verso gli Stati Uniti sono scese del  21,3%.

Ieri sera il Nasdaq ha chiuso in rialzo dell’1,2%, secondo giorno consecutivo in positivo: dall’inizio del mese, l’indice dei tech si è mosso molto, solo una seduta ha registrato una variazione inferiore all’1%…

I cinesi sono tornati a spendere, le Borse festeggiano

FtseMib +0,9%. Ftse 100 di Londra +1,5%. Ibex di Madrid +1,2%. Miglior titolo dell’Indice EuroStoxx 50, dopo Il dato sulle vendite al dettaglio in Cina, è la spagnola Inditex +5%. Sale anche il lusso, Kering +2%.

BTP a 0,99%, – 2 punti base.

La borsa degli Stati Uniti sale. Il Nasdaq è in rialzo dell’1,4%. Dall’inizio di settembre, l’indice ha chiuso solo una volta con una variazione inferiore all’1%, al rialzo o al ribasso: l’inizio del mese è stato segnato da un forte aumento della volatilità.

WallStreet in rialzo, tech a tutta forza

La borsa degli Stati Uniti sale alla vigilia delle comunicazioni della Federal Reserve, un evento di solito preceduto da un aumento della cautela. I dato macroeconomici aiutano a tenere alta la propensione al rischio: l’indice sull’industria manifatturiera elaborato dalla Fed di New York, l’Empire Manufacturing, in settembre è schizzato a 17 punti da 3,7 di agosto, il consensus si aspettava 6,9 punti.

In Europa le borse hanno imboccato la via del rialzo. FtseMib +0,8%. Indice EuroStoxx 50 +0,3%. Ibex di Madrid +1,1%.

Save The Date – Webinar “Dallo spread vs bund allo spread del virus”  

Giovedì 17 settembre alle ore 18.00 si terrà la presentazione dal titolo:

“Dallo spread vs bund allo spread del virus. Come le Banche Centrali e l’ Economia Globale cambiano nel 2020”  

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A Piazza Affari balzo di Fiat Chrysler ed Exor

La Borsa di Milano è piatta in avvio di seduta, prevale la cautela in attesa delle comunicazioni della Federal Reserve.

Ftse Mib +0,1%.

Gli ultimi dati sui consumi e sulla produzione industriale, entrambi superiori alle attese,  alimentano il rialzo delle borse della Cina. In agosto le vendite al dettaglio sono tornate ad avere il segno più davanti, dopo sette mesi consecutivi di segno meno: lo scorso mese, l’incremento anno su anno è stato dello 0,5%, dal -1,1% di luglio.

L’oro sale a 1.965 dollari l’oncia, in rialzo dello 0,5%…

Fca e Psa nuovo accordo per le nozze. Cosa cambia per gli azionisti

Fca e Psa rivedono l’accordo prima delle nozze al 50-50:

1) Dividendo straordinario da pagare agli azionisti di FCA prima della fusione a 2,9 miliardi di euro (1,85 euro per azione), contro i 5,5 miliardi di euro precedenti (3,50 euro per azione).

2) Le azioni Faurecia detenute da PSA (quota del 46,3%) non saranno più distribuite agli azionisti di PSA prima della fusione, come pianificato in precedenza, ma saranno ora distribuite a tutti gli azionisti di Stellantis dopo la fusione.

3) Potenziale distribuzione di 500 milioni di euro prima della fusione agli azionisti di ciascuna società, o di 1 miliardo di euro dopo la fusione, in base alla performance e alle condizioni di mercato;

4) Closing: confermate le attese per il primo trimestre 2021;

5) Sinergie: aumentate a 5 miliardi di euro dai 3,7 miliardi di euro precedenti;

6) I costi di implementazione delle sinergie una tantum dovrebbero aumentare fino a € 4 miliardi dai € 2,8 miliardi precedenti.

L’euro frena Piazza Affari, WallStreet galoppa

La settimana inizia con la borsa di Milano che assiste senza coinvolgimenti al rally di Wall Street, accesa dal profluvio di compravendite tra società annunciato nelle ultime ore. L’azionario europeo è stato appesantito dall’andamento dei cambi: euro dollaro in apprezzamento a 1,188 (+0,4%).

FtseMib di Milano -0,1% nel finale di seduta. Il BTP si apprezza a 1,01% di rendimento, -2 punti base. Oro a 1.959 dollari l’oncia, +1%. Il petrolio Brent perde lo 0,2% a 39,8 dollari. L’Opec ha tagliato le previsioni di domanda globale.

A Wall Street. S&P500 +1,7%, Nasdaq +2,2%.

Il caffè con l’esperto – Come orientarsi nella Green Finance

L’appuntamento settimanale di dirette con l’esperto.

“Come orientarsi nella Green Finance”

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 21 settembre.

Nvidia conquista Arm Holdings

In Giappone Softbank è volata del 10% sulla notizia della vendita per 40 miliardi di dollari di Arm Holdings, società specializzata nella progettazione di chip a Nvidia. Con questa mossa, Nvidia,  il primo produttore al mondo di schede grafiche e Gpu (Graphics processing unit) mette le mani anche sui processori più performanti per l’intelligenza artificiale, guida autonoma e gaming oltre ad ampliare la base clienti.

Tutto il comparto è in fermento. Nvidia sale del 7%, la tedesca Infineon guadagna il 2,2%, l’italo francese Stm il 3%

Sul settore Unicredit ha emesso un Cash Collect con Isin DE000HV4G4R1 e sottostanti ASML Holding, Infineon Technologies e STMicroelectronics che già a novembre staccherà una maxicedola condizionata del 6,7% se i tre sottostanti non perderanno oltre il 50% dal livello iniziale. A partire da dicembre, con cadenza mensile, l’investitore riceverà un premio condizionato dello 0,55% (6,6% p.a.) se i tre sottostanti non perderanno oltre il 30% dal livello iniziale. Valore nominale pari a 100 euro e scadenza naturale ad agosto 2023. Dal quinto mese, godrà della possibilità di rimborso anticipato se il valore dei tre titoli, nelle date di valutazione mensili, saranno pari o superiori al 100% del livello iniziale.

WallStreet parte forte, Nvidia +7% dopo l’acquisto di Arm

La borsa degli Stati Uniti inizia la settimana in rialzo. Indice S&P500 +1,1%, Nasdaq +2%. Ieri Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che impone una riduzione dei prezzi dei farmaci su ricetta venduti agli over 65. Gli effetti, se va bene, si vedranno tra molti mesi, perché l’iter è lungo e complesso, ma le ricadute elettorali della mossa, dovrebbero essere spendibili già ora.

In Europa, il FtseMib di Milano è in lieve calo. Il BTP si apprezza a 0,99% di rendimento, -4 punti base. Euro dollaro in apprezzamento a 1,188 (+0,4%). Oro a 1.949 dollari l’oncia, +0,5%. Il petrolio Brent perde lo 0,7% a 39,5 dollari, l’Opec ha tagliato le previsioni di omanda globale.

Piazza Affari subito in rialzo, tech e pharma in evidenza

In una settimana affollata di comunicazioni in arrivo dalle banche centrali, è l’attività espansiva delle aziende a guidare stamattina i mercati. Le Borse dell’Asia hanno chiuso, o stanno chiudendo, in rialzo, in Europm l’indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6%.

Ftse Mib di Milano +0,5%…

Vaccino possibile entro fine anno

AstraZeneca e Pfizer mettono il settore farmaceutico sotto i riflettori in avvio di settimana.

L’amministratore delegato di Pfizer si è detto ottimista sull’arrivo del vaccino per il Covid 19 negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. AstraZeneca ha riavviato il programma di sviluppo del suo vaccino, sospeso la scorsa settimana per la reazione avversa di un paziente.

Chi vuole giocare una carta sulla rivalutazione dei Pharma ha disposizione il Certificate di Bnp Paribas su tre big del settore. Si tratta di un Phoenix studiato da Bnp Paribas, Isin XS2121699511 con sottostanti Astrazeneca, Glaxosmith e Sanofi.

Il prodotto oggi quota sotto la parità a 97,50 euro. L’aspetto più interessante di questo certificato, oltre al settore su cui consente di investire, è un rendimento di tutto rispetto. Il certificate stacca cedole condizionate trimestrali del 2,70% (10,8% annuo) se i tre titoli, alle date prefissate , non perdono oltre il 30% dal livello iniziale. La prima è già stata distribuita ad agosto. Rendimento e solidità dei titoli sottostanti si coniugano con una protezione al ribasso del 30% (la barriera è infatti al 70% dei prezzi di strike) e con l’effetto memoria dei premi. Durata tre anni e possibilità di rimborso anticipato da novembre 2020.

WallStreet in rialzo, le borse europee restano giù

Borsa degli Stati Uniti sale nell’ultima seduta di una settimana destinata a chiudersi su questi livelli in negativo. S&P500 +0,4%. Dow Jones +0,4%.

Nasdaq +0,5%, dopo le perdite dei giorni scorsi, trainato anche da Oracle, +5%.

In Europa, le Borse sono a ridosso della parità, frenate dall’andamento della pandemia in Spagna e Francia.

Indice EuroStoxx 50 +0,3%. Scendono le banche, soprattutto quelle spagnole, salgono LVMH e Kering.

Ftse Mib -0,1%.

Finanza: quella basata sulla blockchain è diffusa ed orizzontale

I crypto asset tornano ad apprezzarsi grazie alla diffusione della finanza decentralizzata (DeFi), quell’insieme di tecnologie e pratiche basate sulla blockchain che si configurano come un ecosistema alternativo a quello basato sulla banca e sulle valute tradizionali.

Grazie alle Dapp (Decentralized Application) basate sulla blockchain di Ethereum, gli investitori possono scambiare/vendere/prestare criptovalute. Pietro Azzara fondatore di Blockchain Italia intende mettere a disposizione degli investitori italiani una o più Dapp specializzate nella finanza, il tutto, nel rispetto delle norme. Per il momento la piattaforma è disponibile solo in Italia, ma nei progetti dell’imprenditore ci sono gli Stati Uniti.

Si entra nella finanza decentralizzata attraverso una organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) a cui si affidano i capitali crypto. La DAO si autogoverna attraverso smart contract che risiedono in ethereum, gli aderenti entrano a far parte solo dopo avere superato un processo di selezione e gradimento in linea anche con le regole di vigilanza. La DeFi non punta sulla volatilità delle criptovalute ma a replicare, in modo più controllato, la finanza tradizionale. Il rendimento degli investimenti viene remunerato attraverso l’emissione di DAI, ovvero stable coin, che hanno un valore allineato a quello di una valuta.

Gli ingegneri informativi di Blockchain Italia sono a lavoro per la realizzazione della prima DAO italiana e nello stesso tempo esplorando l’interesse degli investitori, al momento istituzionali.

Uno sguardo al settore assicurativo europeo

La pandemia Covid-19 ha colpito indistintamente tutti i settori del mondo. Anche il comparto assicurativo non ne è stato immune. Nel complesso, i livelli di redditività del settore rimangono stabili in condizioni di mercato difficili.

Un ottimo mix per un investimento può essere quello di coniugare a questa stabilità una barriera offerta da un prodotto come un certificate per proteggersi da cali moderati. Interessante è il memory cash collect emesso da Vontobel con isin DE000VP7HAE7 e sottostanti Generali, Axa e Allianz. Il prodotto oggi quota sotto la pari a 983 euro. Da novembre il certificate stacca premi condizionati trimestrali pari a 22,12 euro (8,84% annuo al lordo delle imposte) se alle date di valutazione le tre società del mondo assicurativo non perderanno oltre il 30% dal livello iniziale. Il prodotto scadrà tra tre anni ma offre la possibilità di rimborso anticipato con cedole che godono dell’effetto memoria.

Partenza cauta della Borsa, la BCE aggiusta il tiro sull’euro

Borse europee prudenti in avvio di seduta, disturbate solo parzialmente dall’andamento della pandemia in Spagna e Francia. I future di Wall Street sono in rialzo.

Indice EuroStoxx 50 -0,1%.   Ftse Mib -0,2%.

Stamattina i vertici della Francia si riuniscono per parlare della possibilità di introdurre delle chiusure parziali delle attività nelle zone dove il contagio è fuori controllo., ne ha parlato ieri il presidente Macron in una conferenza stampa in Corsica. I provvedimenti potrebbero riguardare Parigi e Marsiglia.

All’indomani delle comunicazioni sui tassi da parte della BCE, il capo economista Philip Lane stamattina corregge i toni usati ieri da Christine Lagarde, affermando, che il recente apprezzamento dell’euro pesa sull’inflazione, destinata a rimanere bassa nel medio periodo…  

La BCE rafforza solo l’euro, Piazza Affari chiude sulla parità

La Borsa di Miano è quasi sulla parità nel finale di seduta. L’euro si apprezza a 1,188 su dollaro, avendo toccato nel primo pomeriggio quoa 1,190.

Oggi la BCE ha confermato a -0,50% il tasso sui depositi. Il tasso di rifinanziamento principale e’ rimasto allo 0% e quello di rifinanziamento marginale allo 0,25 per cento.

A Wall Street, indice S&P500 +0,1%. Nasdaq +0,5%.

WallStreet sale, il dollaro scende e Piazza Affari accelera

La Borsa degli Stati Uniti sale, in contrasto con l’andamento dei future. Indice S&P500 +0,6%. Nasdaq +0,8%.

Le Borse europee salgono e l’euro tocca i massimi di giornata a 1,189 su dollaro. Indice EuroStoxx 50 +0,3%. Ftse Mib di Milano +0,9%.

La BCE ha confermato a -0,50% il tasso sui depositi. Il tasso di rifinanziamento principale e’ rimasto allo 0% e quello di rifinanziamento marginale allo 0,25 per cento. Francoforte si attende che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su livelli pari a quelli attuali o piu’ bassi finche’ le prospettive di inflazione non convergeranno saldamente su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel suo orizzonte di proiezione e finche’ tale convergenza non sara’ costantemente riflessa nelle dinamiche dell’ inflazione di fondo.

Piazza Affari non si sbilancia: Nexi prende il volo

Borse europee prudenti in avvio di seduta. Indice EuroStoxx 50 +0,2%. Ftse Mib di Milano -0,1%.

Le borse dell’Asia sono in positivo stamattina, ma non stanno replicando la potenza del rialzo di stanotte di Wall Street. Il Nikkei di Tokyo ha chiuso con un guadagno dello 0,9%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +0,7%.

Il future dell’S&P500 è in rialzo di circa lo 0,2%. Ieri il Nasdaq è rimbalzato dopo tre giorni consecutivi di ribasso: +2,7%.

Petrolio WTI in ribasso dello 0,3% a 37,9 dollari.

A Piazza Affari un rally telecomandato da WallStreet

Le borse europee accelerano nel finale di seduta, indice EuroStoxx 50 +2% prima dell’asta finale. FtseMib di Milano +2,1%.

La borsa degli Stati Uniti sale. S&P500 +2%. Dow Jones +1,7%, Nasdaq +2,5%.

Titoli Piazza Affari: trentotto blue chip su quaranta hanno chiuso in rialzo, Ferrari e Leonardo le uniche eccezioni.

I tech si rianimano, il Nasdaq torna a salire

La borsa degli Stati Uniti sale. S&P500 +1,2%. Dow Jones +1,3%, Nasdaq +1,5%.

Le borse europee salgono, in concordia con i future di Wall Street, Indice EuroStoxx 50 +1%. FtseMib di Milano +1%.

Nel paniere delle blue chip europee, la francese Orange guadagna il 4%, Deutsche Telekom il 3%. L’indice Tlc europeo sale del 2%. Vodafone +3%.

Il ruolo chiave delle utility per lasciarsi la crisi alle spalle

La sfida delle utility è appena iniziata. Nel corso degli ultimi mesi il comparto ha dimostrato di essere stato uno di quelli che ha risentito in minor modo della crisi provocata dalla pandemia. Dall’inizio dell’anno l’indice del comparto europeo guadagna l’1,21% contro la perdita dell’Eurostoxx50 del 12,07%. Ma le buone notizie per il settore non finisco qui. Le utility proseguiranno con il tempo ad essere fondamentali anche nella ripresa post Covid grazie al Recovery Fund da €750 miliardi recentemente attivato dall’Unione Europea. Gli investimenti del piano si concentreranno su temi come transizione energetica, decarbonizzazione e mobilità elettrica, in linea con il Green Deal promosso dalla Commissione e a beneficiarne saranno soprattutto il comparto energia e utility.

Per chi volesse puntare in prospettiva di lungo termine sul comparto può considerare il Memory Cash Collect Express emesso da Vontobel con Isin DE000VP7K3H8 che punta proprio su Veolia e su altri due big del settore la tedesca E.ON e l’italiana Enel. Da novembre il certificate stacca premi condizionati trimestrali pari a 23,57 euro (9,42% annuo al lordo delle imposte) se alle date di valutazione le tre società non perderanno oltre il 30% dal livello iniziale. Il prodotto scadrà tra tre anni ma offre la possibilità di rimborso anticipato con cedole che godono dell’effetto memoria.

Save The Date – Come orientarsi nella Green Finance

Il Caffè con l’esperto – Come orientarsi nella Green Finance

La prossima diretta sarà lunedì 14 settembre dalle ore 10.30 alle 10.45

Le Borse rimbalzano, Astrazeneca -1% dopo lo stop al vaccino

Il forte ribasso di Wall Street, dove il 90% dei titoli dell’S&P500 ha chiuso in calo, non si fa sentire stamattina in Europa.

Indice EuroStoxx 50 +0,7%. Ftse Mib di Milano +0,5%.

Ieri sera a Wall Street, il Nasdaq ha perso il 4%, un calo che lo porta porta sui livelli di Ferragosto. L’indice dei tecnologici è entrato in area correzione, essendo sceso di più del 10% dai massimi del due settembre.

Tesla è crollata, -21% a 331 dollari, ma il peggior ribasso giornaliero della sua storia è poca cosa rispetto ai valori del suo sbarco sul listino: 3,4 dollari.

Apple e Microsoft hanno perso quasi il 7%.

Petrolio Brent in calo dello 0,6% a 39,5 dollari, ieri sera ha chiuso in ribasso del 5,3%.

Euro dollaro a 1,176. Il cross scende da sei sedute…

Eni ed i petroliferi zavorrano Piazza Affari, scende l’euro

La discesa di Wall Street condiziona le borse dell’Europa, in calo nel finale di seduta, ma lontano dai minimi della giornata. Indice EuroStoxx 50 -1,5%, Dax -1%. FtseMib di Milano -1,6%.

Il petrolio Brent perde il 6% a 39,4 dollari il barile. Il WTI segna un calo del 7% a 37,2 dollari. Siamo sui livelli di giugno.

A Wall Street le vendite colpiscono soprattutto il Nasdaq, in calo del 2,5%. Meno ampio il ribasso del Dow Jones, -1,5%. S&P500 -2%.

Solo due le blue chip in rialzo nel finale su quaranta che compongono il FtseMib.

WallStreet arretra, petrolio in forte calo

Wall Street arretra. Il Nasdaq è in calo del 3%. Meno ampio il ribasso del Dow Jones, -1,6%. S&P500 -2%.

Il petrolio Brent perde il 4% a 40,2 dollari il barile. Il WTI segna un calo del 6% a 37,2 dollari. Siamo sui livelli di giugno. Bloomberg riporta che solo quattro raffinerie asiatiche, su dieci interpellate in un sondaggio, intendono aumentare gli acquisti di greggio dell’Arabia Saudita.

Le Borse europee peggiorano. Indice EuroStoxx 50 -1,9%, Dax -1,6%. FtseMib di Milano -2,3%.

Le Borse aspettano la riapertura di WallStreet, in lieve calo Milano

L’indice EuroStoxx 50 è sulla parità: oggi riapre Wall Street, rimasta chiusa ieri per il Labord Day. Il future dell’indice S&P500 guadagna lo 0,5%.

Ftse Mib di Milano -0,2%.

Le borse di Shanghai e di Hong Kong, stanotte in ribasso, sono positive. Nella conferenza stampa tenutasi ieri sera sotto il portico della Casa Bianca, Donald Trump ha detto che è arrivato il momento di tagliare quanto più possibile i rapporti con la Cina. Il presidente è tornato a minacciare le aziende statunitensi che hanno portato all’estero le proprie attività industriali ed ha annunciato che chi fa affari con Pechino non può partecipare alle gare dell’amministrazione federale.

Il Nikkei di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,7%.
Softbank, il conglomerato di svariate attività protagonista nelle ultime settimane di un’aggressiva campagna di acquisti di opzioni sui grandi tech degli Stati Uniti, ha chiuso in calo dello 0,7%, ieri il titolo ha perso oltre il 7%.

Il petrolio Brent, in calo da 5 sedute consecutive, è sui minimi da fine luglio a 42 dollari il barile.

L’oro ha perso ieri lo 0,4%, stamattina è poco mosso a 1.925 dollari l’oncia.

Automotive ed Utility guidano il rialzo delle borse europee

Le borse europee si rafforzano nel finale di seduta, confortate dai segnali di ripresa dei future a Wall Street. Indice EuroStoxx 50 +1,7%. FtseMib +1,7%, Dax di Francoforte +2%. Recuperata interamente la perdita di venerdì.

Oggi Wall Street, resta chiusa per il Labor Day, ma i future (operativi anche se la borsa non è aperta) anticipano un avvio in rialzo di oltre mezzo punto percentuale per S&P500 e Dow Jones. In leggero calo quello sul Nasdaq.

A livello settoriale, nell’Eurozona spiccano i rialzi di Automotive, Utility e Industriali, con guadagni oltre il +2%. Volkswagen, Airbus e Daimler, con guadagni intorno al +5% sono tra le migliori blue chip. L’unico comparto in calo, peraltro frazionale, è quello dei Trasporti.

Incognita del settore tech, sbandata o rallentamento?

Da inizio anno, il Nasdaq l’indice che raccoglie i maggiori titoli tecnologici Usa guadagna il 26% movimento simile per il Sox indice che raccoglie i maggiori produttori di semiconduttori +19 percento da inizio anno la correlazione fra due indici e molto stretta i produttori di chip sono infatti i maggiori fornitori per i big tech americani solo ieri Apple ha chiesto ai fornitori di produrre almeno 75 milioni di cellulari 5G per la fine dell’anno, stimolando il settore tech e le aziende di semiconduttori. Ottime notizie per i produttori di chip come Stmicroelectronics, Dialog Semiconductor, Infineon Technologies e Asml +2,8%.

Qualcosa all’orizzonte però sta cambiando e il calo registrato tra giovedì e venerdì ne è testimonianza. “Il ribasso del settore è dovuto in generale non ad un tema di business ma di mercati finanziari ovvero la debolezza dei mercati tecnologici in America che ha portato ad un calo del Nasdaq; calo che a sua volta sembra essere legato in parte ad una rotazione del mercato (fuori titoli tech dentro titoli “laggard/value”, cioè quei titoli che hanno performato peggio da inizio anno) ed in maniera forse più rilevante per la storia di Softbank. Giovedì sera uno dei player principali del settore, Broadcom, ha riportato i risultati trimestrali che sono stati migliori delle attese e anche la guidance per il trimestre in corso è stata più alta delle attese”, commenta il nostro analista di settore, che aggiunge anche come: “la decisione della Cina di “internalizzare” è un po’ ampio come concetto, quello che crea valore nel settore dei semiconduttori non è la produzione (intesa come fabbricazione), ma la progettazione dei chip. Quello che vorrebbe la Cina è proprio questo, ma non è facile internalizzare questa fase del processo. Sono anni che la Cina investe fior fiori di quattrini, ma con scarsi risultati in questo senso. A questo si aggiunge la voglia degli Stati Uniti di tenere la leadership sul comparto e quindi si è arrivati a tensioni tra Cina e US in campo tecnologico, con Huawei che fa da capro espiatorio.”

Un’interessante soluzione per approcciare il settore approfittando di questa fase di transizione del comparto, è il Cash Collect studiato da Unicredit, Isin DE000HV4G4R1 con sottostanti tre big di settore ASML Holding, Infineon Technologies e STMicroelectronics. Vediamolo nel dettaglio…

Il caffè con l’esperto – Tech mania e titoli azionari: follia o opportunità?

L’appuntamento settimanale di dirette con l’esperto.

“Tech mania e titoli azionari: follia o opportunità?”

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Il prossimo appuntamento sarà lunedì 14 settembre.

Inizio di settimana positivo in Europa, a Milano parte forte Nexi

Borse europee in rialzo, nonostante il dato fiacco arivato stamattina dall’industria della Germania.

Indice EuroStoxx 50 è in rialzo dello 0,5%.

La produzione industriale tedesca è aumentata dell’1,2% su mese, mostrano i dati pubblicati dall’Ufficio statistico. Un sondaggio Reuters aveva previsto un incremento del 4,7%.

La nuova settimana delle borse è iniziata in Asia in modo contrastato ma pacato, dopo l’esplosione di volatilità dei giorni scorsi: i volumi sono più bassi della media anche perché oggi Wall Street è chiusa per il Labor Day.

Piazza Affari in ribasso, Nasdaq di nuovo giù

La Borsa degli Stati Uniti peggiora dopo un avvio rialzo, il Nasdaq va giù: -3,8%. Dow Jones -1,4%, S&P 500 -2,3%.

Non sembra esserci grande relazione tra il calo di Wall Street ed i dati macroeconomici pubblicati oggi, complessivamente positivi.

Il mese scorso sono stati creati 1,37 milioni di nuovi posti di lavoro, in calo da +1,7 milioni di luglio, più o meno in linea con le Borse europee negative prima dell’asta finale. Indice FtseMib di Milano -0,8%, a questi prezzi, la settimana si chiude in calo del 2,4%. Indice EuroStoxx 50 -1,4%. Dax di Francoforte -1,8%.

WallStreet mista, rimbalzano Dow Jones ed S&P500

La Borsa degli Stati Uniti rimbalza a metà, Dow Jones +0,6%, S&P 500 +0,3%, Nasdaq -0,5%. Ieri per Wall Street è stata la peggior seduta degli ultimi tre mesi.

Borse europee in rialzo Indice FtseMib di Milano +0,7%. Indice EuroStoxx 50 +0,3%. In questo paniere salgono soprattutto le banche, Société Générale +5%, BBVA -4%, Santander +4%.

Dax di Francoforte -0,1%.

Arretra il cambio euro dollaro a 1,180, -0,4%. Oro in ribasso per il terzo giorno consecutivo a 1.923 dollari l’oncia.

Piazza Affari positiva grazie alle banche, sale Mediaset

Avvio di seduta in rialzo a Piazza Affari, le altre borse europee sono sulla parità. Ftse Mib +0,5%, Indice EuroStoxx 50 -0,1%.

Le Borse dell’Asia sono scese o stanno scendendo, spaventate da quel che è successo a Wall Street, dove nel giro di un giorno Apple ha perso 180 miliardi di dollari di capitalizzazione: mai era successo che una singola società bruciasse in un’unica seduta, così tanto valore.

I tassi ed i cambi sono poco mossi, tutto il movimento è sulle azioni. Btp a 0,97%. Euro dollaro a 1,183.

Quando c’è talento, il lavoro conta più del capitale

Il FinTech a caccia di talenti. Per sfruttare a pieno le proprie potenzialità di crescita, i nuovi leader dell’industria finanziaria devono trovare le persone giuste e soprattutto trattenerle. Un censimento svoltosi nel Regno Unito, è arrivato alla conclusione che per i fondatori di una FinTech, il reclutamento del personale preoccupa più di ogni altra cosa, più della raccolta dei capitali e della risposta dei consumatori ai quali si va ad offrire il servizio. In UK esistono già più di 1.600 aziende nel settore tecnologico dei servizi finanziari, un numero che dovrebbe più che raddoppiare nel prossimo decennio. La competizione non è quindi solamente sulle quote di mercato o sulle risorse finanziarie, ma anche sulle risorse umane. Con una ulteriore complessità, il deficit di capitale umano locale…

La caduta del Nasdaq travolge Piazza Affari

La Borsa di Milano gira in negativo, con tutte le borse europee, spinta all’ingiù dalla caduta di Wall Street. Il FtseMib segna un calo dell’1,5% dal +1,4% iniziale. La peggior blue chip è StM -6,5%, con Atlantia -6% e Diasorin -5,5%.

Il Dax di Francoforte, che stamattina ha toccato i massimi da febbraio, perde l’1,2%. Anche nel listino tedesco soffrono di più le società dell’high tech, come Infineon -4% e Delivery Hero -7%.

L’indice Stoxx dell’alta Tecnologia perde il 3%. In lieve rialzo nel finale gli indici Stox dell’Automotive e delle Banche.

La Borsa degli Stati Uniti è in forte calo, il -2,4% dell’indice S&P500 è la variazione negativa giornaliera più ampia da giugno. Il Nasdaq perde quasi il 4%. Dow Jones -2,0%.

A WallStreet la rivincita dei perdenti, giù i tech, su banche ed oil

I tech zavorrano la Borsa degli Stati Uniti in avvio di seduta, l’indice S&P500 è in calo dello 0,7%, il Nasdaq dell’1,5%. Dow Jones +0,2%.

In Europa, l’ndice EuroStoxx 50 che contiene le 50 società di riferimento dell’area geografica, segna un rialzo dello 0,8%, in mattinata, ha toccato i livelli visti a metà luglio.

Il Dax di Francoforte, in rialzo dello 0,5%, si muove sui massimi da fine febbraio.

Piazza Affari sale meno, Ftse Mib +0,4%, zavorrata dalla perdita di spinta del settore dei servizi il mese scorso.

Save The Date – Tech mania e titoli azionari: follia o opportunità?

Il Caffè con l’esperto – Tech mania e titoli azionari: follia o opportunità?

La prossima diretta sarà lunedì 07 settembre dalle ore 10.30 alle 10.45

Materie prime e opportunità di investimento

Materie prime ancora toniche. La ripresa dell’economia dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid-19, ha rilanciato le quotazioni. Agosto è stato il quinto mese consecutivo positivo per il greggio, Brent +4,6%, che sfrutta i diffusi segnali di risveglio della domanda. L’economia cinese è tornata ormai a marciare al ritmo pre-Covid. Sono in risalita anche i consumi negli Stati Uniti.

Tra le commodity si mette in evidenza anche l’oro. Le decisioni della Fed e il suo nuovo obiettivo per l’inflazione hanno fatto spazio ad un nuovo rialzo del lingotto. E sulla scia dell’oro, si è mosso anche l’argento che con un rialzo, da gennaio, di oltre il 50% beneficiando di buone previsioni per la domanda industriale.

Nonostante le Borse mantengano un andamento positivo trascinate da Wall Street e dalle politiche espansive delle banche centrali, gli investitori aumentano la protezione e diversificazione dei portafogli per affrontare possibili storni dei mercati azionari. Interessante è Exchange Trade Product (Etp) studiato dagli esperti di WisdomTree con focus sulle commodity di cui riportiamo l’aggiornamento mensile.

Settore Oil, gioia o dolore ?

Dolore, se ci si confronta con i 60 $ al barile che valeva ad inizio anno e che oggi veleggia poco sopra i 40 $. Gioia per chi ha avuto l’audacia e la capacità di comprarlo all’inizio della crisi pandemica fra i 20 ed i 30 $.

Exane con un suo prodotto sull’oil (ISIN FREXA0024309) ha avuto l’audacia di esordire sul mercato proprio in piena crisi pandemica. Ne abbiamo parlato ad Aprile scorso descrivendone le caratteristiche (clicca qui). Dieci giorni dopo, il 17 Aprile, era la data di osservazione per una maxi cedola del 6,75%, che è stata regolarmente pagata. Sebbene la barriera venne infranta da due dei tre sottostanti nei primi giorni di quotazione a causa del crollo del mercato per il Covid, ci fu infatti un recupero che li riportò abbondantemente sopra barriera ad aprile. Anche le successive cedole mensili dello 0,4%, pari ad un rendimento annuo del 4,91%, condizionate anch’esse alla tenuta delle barriere dei tre sottostanti posta al 65% del prezzo iniziale, sono state fino ad oggi regolarmente pagate.

Cosa deve fare chi ha già il certificato in portafoglio ed è conveniente acquistarlo adesso ? Ecco un’analisi dei possibili scenari

Il rally si riaccende, la BCE prepara la risposta alla Fed

Borse europee subito in rialzo, all’indomani della miglior seduta di WallStreet degli ultimi due mesi: indice EuroStoxx 50 +1,3%.

Il rientro dalle vacanze delle banche centrali si è fatto sentire ieri in Borsa e sulle obbligazioni, tutte su. Il Treasury Note a dieci anni  è tornato a 0,66% di rendimento. Il BTP è a 0,97% ed il Bund a -0,47%.

Petrolio Brent poco mosso a 44,4 dollari il barile, dal -2,5% di ieri. L’Iraq ha comunicato che chiederà all’Opec + di posticipare di due mesi l’avvio della riduzione della propria produzione di greggio. In agosto, il paese ha pompato 3,7 milioni di barili al giorno, in lieve calo rispetto a luglio, ma parecchio sopra il limite previsto dall’accordo tra produttori firmato in aprile.

Il certificate per puntare sull’Italia che riparte

Per quanto riguarda i mercati l’Italia è uno dei pochi Paesi che sembra aver contenuto bene i rischi di una seconda ondata di contagi. Lo scenario su questo punto rimane però incerto per questo preferiamo esporci sul mercato mantenendo una protezione.

In questo scenario abbiamo selezionato un certificate emesso da Vontobel con Isin DE000VP7HAQ1 e sottostanti tre big di Piazza Affari ad alta capitalizzazione Eni, Enel e Intesa. Barriera al 60%, cedole trimestrali del 2,512% sopra al 10% annuo. Possibilità di rimborso anticipato dal terzo mese con tutti i sottostanti sopra il livello di barriera, premi con effetto memoria. Oggi il certificate quota sotto la pari a 975 euro.  Il certificate appare interessante sia per le cedole trimestrali che la profondità del livello della barriera. Dopo il primo trimestre e così ad ogni data di valutazione successiva, con tutti i sottostanti sopra il livello iniziale, il certificate verrà rimborsato in anticipo a 1000 euro più lo stacco delle cedole non distribuite.

Borse Europee in rally, acquisti su Bund e Btp, scende il Nasdaq

Le Borse europee chiudono la giornata in rialzo. Indice EuroStoxx 50 +1,6%. Ftse Mib +1,3%. Aumentano gli acquisti sugli obbligazionari. Il rendimento del BTP scende a 0,96% -7 punti base. Quello del Bund tedesco al -0,47%, – 6 punti base.

Wall Street è in rialzo. S&P500 +0,6%, segna un nuovo record. Il Nasdaq arretra dai massimi di ieri, e oscilla intorno alla parità, zavorrato da alcune società che nei giorni scorso hanno segnato poderosi incrementi, come Zoom Video -8, Apple -4%, e Tesla -11%,

Dow Jones +0,6%.

Scende l’euro e salgono le borse, a Milano Atlantia +7%

Borse dell’Europa in rialzo, nella scia di Wall Street. Indice EuroStoxx 50 +0,6%. Ftse Mib +0,7%.

Euro dollaro a 1,190, -0,2%. La valuta unica si allontana dai massimi di periodo toccati ieri, anche per effetto delle dichiarazioni rilasciate ieri dal capo economista della BCE, Philip Lane: parlando ad un panel, il membro del board ha detto che pur non essendo un tema di riferimento per la politica monetaria, l’andamento del cross euro dollaro, “conta”.

Petrolio Brent in rialzo per il terzo giorno consecutivo a 46 dollari il barile, +1%. Secondo indiscrezioni, le scorte di greggio degli Stati Uniti dovrebbero aver registrato la scorsa settimana una flessione di 6,4 milioni di barili di petrolio…

Tech senza freni

La corsa dei Tech potrebbe non essere finita, anzi. I titoli tecnologici statunitensi hanno spinto il mercato azionario Usa a livelli record decretando il miglior agosto degli ultimi 35 anni. Nell’ultimo anno, l’S&P 500 ha registrato un incremento medio del 7%, Alphabet la holding a cui fa riferimento Google è cresciuta del 19%, Facebook e Microsoft di circa il 40%, Apple del 66% e Amazon guadagna il titolo di primo classificato con il 79% di aumento del proprio valore finanziario.

In questo scenario è interessante il Memory Cash Collect Express emesso da Vontobel con Isin DE000VP7K7S6 e sottostanti Alphabet, Facebook, Twitter. Da novembre il certificate stacca premi condizionati trimestrali pari 3,06 euro (12,24% annuo al lordo delle imposte) se alle date di valutazione i tre big del panorama tech Alphabet, Facebook, Twitter non perderanno oltre il 40% dal livello iniziale. Il prodotto scadrà tra due anni ma offre la possibilità di rimborso anticipato con cedole che godono dell’effetto memoria.

Piazza Affari inizia settembre con un lieve calo

La Borsa di Milano chiude poco lontano dalla parità, FtseMib -0,2%. In Europa, Dax di Francoforte +0,1%.

Petrolio WTI a quota 43,3 dollari il barile, +1,7%.
BTP a 1,06% -2 punti base.
Oro in rialzo a 1.978 dollari l’oncia, +0,5%.
Euro/dollaro a 1,195 +0,2%, sui massimi dal maggio 2018.

La Borsa degli Stati Uniti sale ancora: S&P500 +0,3%, Dow Jones +0,2%. Nasdaq +0,8%.

A WallStreet salgono i tech, in calo Tesla

La Borsa degli Stati Uniti è contrastata in avvio di seduta. S&P500 +0,1%, Dow Jones -0,2%. Nasdaq  +0,5%.

In Europa, l’indice EuroStoxx 50 ha invertito la rotta e perde lo 0,7%. Ftse Mib di Milano -1%. Dax di Francoforte -0,7%.

L’economia della zona euro ha registrato una forte ripresa nel terzo trimestre sebbene i dati più recenti di agosto siano stati meno incoraggianti. Lo ha detto il vicepresidente della Banca centrale europea Luis de Guindos in occasione di un evento finanziario tenutosi stamattina.

Sale il greggio, spinto dal dollaro debole. Il WTI quota 43,06 dollari il barile, +1,06%. Il brent 45,86 dollari, +1,2%. BTP a 1,06% -2 punti base. Oro in rialzo a 1.986 dollari l’oncia, +1%.

A Piazza Affari Settembre inizia con un rialzo

Borse europee in rialzo nella prima seduta di settembre, Indice EuroStoxx 50 +0,4%, Ftse Mib +0,4%.

Poco mosso il BTP 1,07%.

Il dollaro è sempre più giù e l’euro dollaro si spinge a 1,198, livello che non si vedeva da fine aprile 2018. L’intervento di ieri del vice presidente della Federal Reserve, Richard Clarida, non ha mutato il trend del biglietto verde. Il membro del comitato ristretto che definisce la linea di politica monetaria della banca centrale degli Stati Uniti ha detto che l’introduzione di un meccanismo in grado di mettere uno stop alla eventuale salita dei tassi, non è all’ordine del giorno.

Oro in rialzo a 1.986 dollari l’oncia, +1%. Uno dei fattori di spinta del rally di questi ultimi mesi, l’accumulo di oro fisico da parte dei fondi ETF, dà segni di debolezza. In agosto, l’aumento è stato solo di un milione di once, contro una media da inizio anno di 3,5 milioni. La dotazione del fondo ETF SPDR Gold Shares, il più grande al mondo, è scesa nel corso di tutta la seconda parte del mese scorso, dopo aver raggiunto il massimo degli ultimi sette anni la prima settimana di agosto

Piazza Affari chiude in calo, in agosto bilancio positivo

La Borsa di Milano si avvia a chiudere in ribasso, mentre a Wall Street, ci sono i nuovi record del Nasdaq ed il forte calo del Dow Jones. Il Ftse Mib segna un calo dell’1%. Maggio termina con un rialzo del 3,5%, contro il +5,9% del Dax di Francoforte ed il +4,2% del Cac40 di Parigi.

L’indice EuroStoxx 50 perde l’1,2%. Peggior titolo BBVA -5,5%. La francese Engie è in rialzo del 4%. Veolia, uno leader europei delle risorse idriche e della gestione del ciclo dei rifiuti, ha annunciato di aver presentato ad Engie un’offerta per il suo 29,9% di Suez, primo passo di un processo che potrebbe portare al lancio di un’Opa totale.

A WallStreet Nasdaq al galoppo, giù il Dow Jones

La Borsa degli Stati Uniti è contrastata. Indice S&P500 invariato. Nasdaq +0,2%. Dow Jones -0,3%.

Il Treasury Note resta sopra quota 0,70% di rendimento, +2%, dopo l’intervento del vice presidente della Federal Reserve, Richard Clarida. Il dollaro indietreggia nei confronti delle principali valute, soprattutto di quelle emergenti. Il real del Brasile guadagna il 3%.

A mercato aperto, viene pubblicato l’indice della Fed di Dallas.

La Borsa di Milano ha girato in negativo, indice Ftse Mib -0,5%. L’indice EuroStoxx 50 è calo dello 0,7%. Peggior titolo BBVA -3,5%. Le azioni tornano ad essere frenate dal rialzo dei tassi di mercato. Il rendimento del BTP si porta sui massimi delle ultime cinque settimane a 1,05%. +3 punti base. Bund a -0,38%, +2 punti base.

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Borsa di Milano positiva, allunga TIM

Borse Europee positive, indice EuroStoxx 50 +0,7%. L’ultima seduta di quel che potrebbe essere il miglior agosto degli ultimi 34 anni di Wall Street, era iniziata stanotte in Asia con un rialzo ampio e generalizzato, ma stamattina è in atto un peggioramento.

Indice Nikkei di Tokyo +1,1%, in ripresa dopo il calo di venerdì, provocato dalla notizia delle dimissioni di Shinzo Abe. Si sono messi in luce i titoli della finanza, dopo la scoperta che il fondo Berkshire Hathaway detiene importanti partecipazioni in cinque società attive nel trading.

L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen perde lo 0,5%. L’Hang Seng di Hong Kong è sulla parità. Il BSE Sensex di Mumbai perde lo 0,5%, dal +1% di avvio seduta.

A Piazza Affari una settimana di modesti guadagni

La Borsa di Milano si avvia a chiudere la settimana in positivo, ma con un risultato meno brillante di quello delle altre piazze azionarie dell’Europa. Prima dell’asta di chiusura, il Ftse Mib registra un guadagno settimanale dello 0,7%, a fronte del +1,7% dell’indice EuroStoxx 50, del +2% del Dax di Francoforte e del +2,2% del Cac40 di Parigi.

A mettersi in luce nelle ultime cinque sedute sono state le società dei viaggi e degli spostamenti, quelli che ancora oggi soffrono in modo drammatico gli effetti della pandemia. L’indice Stoxx Travel&Leisure sale di oltre il 5%.

Miglior titolo dell’indice Eurostoxx 50 la spagnola Amadeus (+9,5%), azienda dell’informatica per il settore turismo. A seguire due banche, l’olandese Ing +7%, la francese BNP Paribas +6,5%. Tra i peggiori, Bayer -2,6% ed Enel -1,4%.

A WallStreet tornano a salire i tech, acquisti su oro e bond

La Borsa degli Stati Uniti torna a salire grazie alla spinta dei tech, in ombra da un paio di sedute. Indice S&P500 +0,3%. Nasdaq +0,5%.

Si indebolisce il movimento sui tassi partito ieri. Treasury Note a dieci anni a 0,72% di rendimento, dai massimi degli ultimi tre mesi toccati stanotte a 0,77%. Prosegue, anche se con meno vigore di ieri, il rimbalzo delle banche. JP Morgan +0,8%. Bank of America +1%. Nel segmento dei tech, Netflix +2%. Tesla +3%.

Piazza Affari si è spenta, Ftse Mib invariato Scende l’EuroStoxx 50 -0,1%.

Banche europee a un punto di svolta

Un ottimo strumento per esporsi sul settore mantenendo un’elevata protezione ed estrarre premi anche in uno scenario di dividendi a zero è il certificate Maxicedola di Exane con opzione One Star a codice ISIN FREXA0027237 che punta proprio su Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm.  Il prodotto, che oggi quota a 1006 euro, è interessante sia per la maxicedola del 5,5% che verrà staccata a novembre se i tre titoli non saranno crollati del 70% dal livello iniziale, sia per l’effetto one star che permette a scadenza di proteggere l’intero capitale se anche un solo sottostante si troverà sopra il livello iniziale.  Di tutto rispetto anche i premi condizionati mensili dello 0,5% (6% annuo).

Il prodotto ha scadenza naturale a luglio 2023 ma offre la possibilità di rimborso anticipato se i tre sottostanti quoteranno ad un valore uguale o superiore al prezzo di riferimento iniziale. Se, ad esempio, a marzo 2021 i tre sottostanti quoteranno con un valore superiore o uguale al prezzo di emissione, il prodotto sarà rimborsato e questo permetterà all’investitore di realizzare sulla base dei prezzi attuali un rendimento di circa il 7% in sette mesi.

Piazza Affari scende, tengono le banche, cade Diasorin

Le Borse europee scendono all’indomani dell’annuncio della Fed. Indice EuroStoxx 50 -0,6%. Ftse Mib di Milano -0,3%.

In Asia, l’Hang Seng di Hong Kong sale dell’1,5%, Shanghai Composite +1,5%, Nikkei di Tokyo -1,4%: secondo indiscrezioni della stampa locale, oggi il premier Shinzo Abe si dimetterà per ragioni di salute.

BTP a 1,03%, + 4 punti base.

La svolta della Fed aiuta solo WallStreet, Piazza Affari in calo

La svolta della Fed su inflazione ed occupazione, più tolleranza sulla prima e massimo impegno sulla seconda, allarga il divario tra Wall Street e l’Europa. L’indice EuroStoxx 50 è in calo dello 0,8%, Ftse Mib di Milano -1,4%, mentre l’S&P500  sale dello 0,5% e raggiunge un altro massimo della storia. Il Dow Jones, rimasto indietro nei giorni scorsi, oggi guadagna quasi l’1%.

Il Treasury Note decennale si indebolisce a 0,72%, + 4 punti base. Oro in calo del 2% a 1.920 dollari. Eurodollaro  oscilla intorno alla parità. Brent a 45,2 dollari il barile, in calo dell’1% nonostante l’uragano Laura si stia abbattendo con una violenza spaventosa sul Golfo del Messico.

La Fed volta pagina: massimo impegno sull’occupazione. WallStreet sale

La Borsa degli Stati Uniti sale dopo la pubblicazione della nota con la quale la Federal Reserve, ha annunciato una revisione della politica monetaria. A partire da questo momento, l’obiettivo di riferimento è un’inflazione in media del 2%, mentre in passato 2% era il limite da non oltrepassare. Il primo riferimento della politica monetaria diventa l’occupazione e la stabilità dei prezzi. La Fed non esiterà ad intervenire, nel caso l’inflazione dovesse andare “sopra i livelli definiti”.

L’indice S&P500 è in rialzo dello 0,2%. Il Nasdaq è invariato. Dow Jones + 0,3%.

Indice EuroStoxx -0,3%, Ftse Mib di Milano -0,6%.

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Piazza Affari chiude in rialzo, balzo di TIM

Le Borse europee si avviano a chiudere in lieve rialzo. Indice EuroStoxx 50 +0,5%. Ftse Mib +0,3%.

Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,7%. La Germania ha stanziato altri dieci miliardi di dollari a sostegno dell’occupazione. In scadenza alla fine di marzo del 2021, il “kurzabeit”, il programma di assistenza che fornisce risorse alle aziende in difficoltà nel pagamento dello stipendio ai dipendenti, è stato prorogato a tutto l’anno prossimo

A Wall Street, l’indice S&P 500 è in rialzo dello 0,3%. Non si arresta la marcia dei record del Nasdaq, +1%. Regina della giornata Facebook +5%. Apple guadagna lo 0,5%. Tesla il 4%, Netflix il 7%.

A WallStreet prosegue la marcia dei record del Nasdaq

marcia dei record del Nasdaq, +0,5%. Apple guadagna l’1,5%. Tesla il 2%, Netflix il 3%.

In assenza di dati macroeconomici di rilievo, non essendoci novità dal confronto al Congresso sul eventuali nuove misure di stimolo all’economia, l’attenzione degli investitori si rivolge al discorso di domani di Jerome Powell.

Borse dell’Europa in lieve rialzo. Indice EuroStoxx 50 +0,2%. Ftse Mib +0,2%.

Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,5%. La Germania ha stanziato altre dieci miliardi di dollari a sostegno dell’occupazione in scadenza alla fine di marzo del 2021, il “kurzabeit”, il programma di assistenza che fornisce risorse alle aziende in difficoltà nel pagamento dello stipendio ai dipendenti è stato prorogato a tutto l’anno prossimo.

La rivoluzione dell’idrogeno a portata di certificate

L’idrogeno oltre ad essere un tema di stretta attualità, potrebbe rivelarsi ben presto un’ottima occasione d’investimento. Per dare la possibilità agli investitori di prendere in considerazione più aziende che contribuiscono allo sviluppo di energie alternative e per dare loro la possibilità di esporsi verso questo interessante e innovativo business, Exane ha emesso da poco un certificate Maxicedola con isin FREXA0027211 che ha come sottostante proprio Snam insieme ad altri due big del settore, la francese Engie e la spagnola Enagas.

Il prodotto oggi quota sotto la pari a 988 euro e già a novembre staccherà una maxicedola del 10% se tutti e tre i sottostanti non sono crollati del 70% dal livello iniziale. Effetto memoria, cedola condizionata trimestrale dell’1,125% e possibilità di rimborso anticipato da aprile 2021. La barriera a scadenza è pari al 70%.

Se, ad esempio, ad aprile 2021 i tre sottostanti quoteranno con un valore superiore o uguale al prezzo di emissione, il prodotto sarà rimborsato e l’investitore realizzerà in soli 8 mesi e sulla base dei prezzi attuali (988 eu) un rendimento di circa il 12%. Attualmente lo scenario vede solo Snam al di sotto del livello iniziale del 2,86% mentre Engie è sopra del 7% ed Enagas dello 0,93%.

Il certificate con una marcia in più

Il Covid 19 ci sta consegnando dei mercati profondamente cambiati rispetto all’assetto di gennaio. Fra i comparti più colpiti, crediamo che un settore capace di beneficiare in anticipo di una ripresa sarà quello dell’auto. La trasformazione elettrica da un lato, gli incentivi messi in campo dai governi e lo stop alle vendite di questo periodo sono un propellente perfetto per sostenere un forte rimbalzo.

In questo contesto riteniamo interessante il certificate emesso da Exane, con Isin FREXA0026445 e sottostanti, Fca, Psa e Volkswagen. Il prodotto, dopo lo stacco di una Maxicedola del 13,4%, ora quota sotto la pari a 960 euro ma con tutti i sottostanti sopra il livello iniziale.

Da dicembre, con tutti i tre titolo sopra il livello iniziale (valutazione 11/12), scatta la possibilità di rimborso anticipato a 1.000 euro L’investitore tra capital gain e cedola trimestrale guadagnerebbe il 5,5% in tre mesi e mezzo, (poco più del 21% annualizzato). Come tutti i certificate, il guadagno è compensabile con eventuali minus in portafoglio.

Borse prudenti, minacciate dalle manovre della Fed sull’inflazione